Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2022 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.
Het saldo van 2022 na de 1e Tussenrapportage 2022 bedroeg €320.500 voordelig. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 2e Tussenrapportage 2022 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2022 €103.700 voordelig.
| (Bedragen in €) | 2022 | |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2022 | -320.500 | voordeel |
| Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022 | 216.800 | nadeel |
| Saldo na 2e Tussenrapportage 2022 | -103.700 | voordeel |
De mutaties van de 2e Tussenrapportage 2022 zijn per saldo €216.800 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
| Meicirculaire 2022 gemeentefonds | 4.690 | Aanpassing heffingsverordening en afvalbeleid | 1.420 |
| Invorderingsrente en koepelvrijstelling | 648 | Eenmalige Regeling Energietoeslag | 1.204 |
| Afschrijvingen | 472 | Baten bouwleges | 869 |
| Aanleg glasvezelnetwerk | 405 | Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond | 598 |
| Verkoop 2 percelen Ziedewij | 307 | Bijdrage GR BAR | 567 |
| Baten OZB | 229 | Wmo huishoudelijke verzorging ZIN | 439 |
| Rente langlopende leningen | 126 | Wachtgelden voormalige wethouders | 383 |
| Verkoop Weerom7 | 208 | Energiekosten gemeentelijke gebouwen | 355 |
| Compacter college van B&W | 89 | Onderhoud buitenruimte | 352 |
| Doorberekende rente grondexploitaties | 22 | Wmo collectief vervoer | 137 |
| Leerlingenvervoer | 126 | ||
| Minimabeleid | 125 | ||
| Dividend | 105 | ||
| Inzet in wijkteams | 100 | ||
| Kosten gemeenteraad | 73 | ||
| Aanpassing lonen wijkteammedewerkers | 70 | ||
| Voorjaarsstormen | 25 | ||
| Loonsverhoging zorgprofessionals | 53 | ||
| Onderzoeken BAR-organisatie | 50 | ||
| Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station | 50 | ||
| Huivesting IKC Cadans in Trinoom | 50 | ||
| Terugvordering leenbijstand | 45 | ||
| Ondermijning | 40 | ||
| Onderzoek zwembad Inge de Bruijn | 35 | ||
| Horecastewards | 30 | ||
| Vluchtelingenwerk trajecten | 30 | ||
| Subsidie KijkOpWelzijn | 29 | ||
| Bijdrage VNG | 28 | ||
| Reparatie sinkhole | 24 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 7.196 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 7.412 |
| saldo mutaties 2e Tussenrapportage 2022 | -216 | ||
| Eindtotaal | 7.196 | Eindtotaal | 7.196 |
| (Bedrag x € 1.000) | |||
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | saldo |
| Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 470.700 | nadeel |
| Zorgen voor elkaar | 1.457.300 | nadeel |
| Verduurzamen | 1.420.400 | nadeel |
| Leren, werken en ondernemen | 1.550.000 | nadeel |
| Ontspannen | 35.000 | nadeel |
| Bestuur en organisatie | 1.011.100 | nadeel |
| Overige baten en lasten | -5.727.700 | voordeel |
| totaal afwijkingen | 216.800 | nadeel |
In de 2e Tussenrapportage 2022 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen, waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026. Het betreffen de volgende structurele mutaties:
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aanleg glasvezelnetwerk | -340.000 | |||
| Onderhoud verwarming dek NS-station | 50.000 | |||
| Wmo huishoudelijke verzorging ZIN | 398.300 | 398.300 | 398.300 | 398.300 |
| Wmo collectief vervoer | 137.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| Aanpassing lonen wijkteammedewerkers | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| Leerlingenvervoer | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Minimabeleid | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Terugvordering leenbijstand | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Compacter college van b&w | -217.000 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| Kosten gemeenteraad | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Leidraad inrichting openbare ruimte (bijdrage GR BAR) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Versterking ondersteuning wijkteams (bijdrage GR BAR) | 116.000 | 119.000 | 122.000 | |
| Team KCC1 & Webcare (bijdrage GR BAR) | 38.900 | |||
| Procesmanagement (bijdrage GR BAR) | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| Energiekosten gemeenteijke gebouwen | 355.000 | |||
| Totaal structurele mutaties | 968.400 | 867.500 | 870.500 | 748.500 |
| nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | |
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen.
In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten
In de kolom I/S:
I = incidentele mutatie
S = structurele mutatie
In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel