Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2022 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.
Het saldo van 2022, na de vastgestelde begroting en de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 gemeentefonds, bedraagt €3.217.600 voordelig. Hierover bent u geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2021 op 28 januari 2022. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2022 €320.500 voordelig.
| (Bedragen in €) | 2022 | |
|---|---|---|
| Saldo Begroting 2022 voor amendering | -947.600 | voordeel |
| Schrappen extra middelen online dienstverlening | -29.000 | voordeel |
| Schrappen extra middelen cultuurpartners | -50.000 | voordeel |
| Saldo begroting 2022 na amendering | -1.026.600 | voordeel |
| Septembercirculaire 2021 gemeentefonds | -1.671.000 | voordeel |
| Decembercirculaire 2021 gemeentefonds | -520.000 | voordeel |
| Bijgesteld saldo begroting 2022 na decembercirculaire 2021 gemeentefonds | -3.217.600 | voordeel |
| Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022 | 2.897.100 | nadeel |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2022 | -320.500 | voordeel |
De mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 zijn per saldo €2.897.100 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Verkoop perceel gemeentegrond | 75 | Bijdrage BAR | 1.863 |
| Planmatig onderhoud openbare verlichting | 372 | ||
| Begraafplaatsen | 95 | ||
| Gemeenteraadsverkiezingen | 93 | ||
| Reparaties kabel- en leidingsleuven | 75 | ||
| Doorontwikkeling griffie | 114 | ||
| Aanpak/opruimen stormschade | 66 | ||
| Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein | 77 | ||
| Ontmoetingsruimte Borgstede | 49 | ||
| Multifunctionele accommodaties | 30 | ||
| Reclame | 33 | ||
| Tijdelijke evenementenlocatie De Stationstuinen | 30 | ||
| Aanbesteding doelgroepenvervoer | 26 | ||
| Brandstof en energie NV BAR Afvalbeheer | 26 | ||
| Onderzoek maatregelen A15 | 25 | ||
| Wijkcentrum 't Plein | 25 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 75 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 2.999 |
| saldo mutaties 1e Tussenrapportage 2022 | -2.924 | ||
| Eindtotaal | 75 | Eindtotaal | 75 |
| (Bedrag x € 1.000) | |||
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | saldo |
|---|---|---|
| Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 663.700 | nadeel |
| Zorgen voor elkaar | 75.000 | nadeel |
| Verduurzamen | 26.000 | nadeel |
| Leren, werken en ondernemen | 33.000 | nadeel |
| Ontspannen | 25.400 | nadeel |
| Bestuur en organisatie | 2.044.000 | nadeel |
| Overige baten en lasten | 30.000 | nadeel |
| totaal afwijkingen | 2.897.100 | nadeel |
In de 1e Tussenrapportage 2022 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen, waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026., waaronder een aantal onvermijdelijke mutaties, zoals de Cao. Alleen de mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 voor het lopende begrotingsjaar worden door de raad vastgesteld. Het betreft de volgende structurele mutaties:
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Begraafplaatsen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Ontmoetingsruimte Borgstede | -23.500 | 4.500 | -3.500 | -22.500 |
| Mastreclame | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Wijkcentrum 't Plein | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Doorontwikkeling griffie | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Bijdrage BAR (Cao-salarisvergoeding) | 744.400 | 744.400 | 744.400 | 744.400 |
| Bijdrage BAR (Cao-thuiswerkvergoeding €2 per dag) | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| Bijdrage BAR (Cao-vergoeding thuiswerkplek) | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| Bijdrage BAR (Informatieveiligheid en Privacy) | 207.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 |
| Bijdrage BAR (Nieuwe Wet Inburgering) | 119.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 |
| Bijdrage BAR (Openingstijden KCC Maatschappij) | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Bijdrage BAR (Gastvrouw 't Plein) | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Bijdrage BAR (Procesmanagement) | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| Bijdrage BAR (Interne controle) | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| Bijdrage BAR (Beleidscapaciteit Wmo) | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Bijdrage BAR (Opleidingsbudget) | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| Bijdrage BAR (Netwerkcoördinator WEB) | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| Bijdrage BAR (Abonnementskosten online kennisbank ASVV) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Multifunctionele accommodaties | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Totaal structurele mutaties | 1.652.000 | 1.698.000 | 1.690.000 | 1.671.000 |
| nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | |
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen.
In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten
In de kolom I/S:
I = incidentele mutatie
S = structurele mutatie
In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel