In de p&c documenten worden de financiële kengetallen netto schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen opgenomen. In de Slotwijziging is hier het kengetal structurele exploitatieruimte aan toegevoegd De kolom prognose 2025 betreft de laatst bekende kengetallen die opgenomen zijn in de Begroting 2026. Deze zijn geactualiseerd op basis van de Slotwijziging.
| bedragen * 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | Prognose 2025 (Begroting 2026)* | Slotwijziging 2025 | |
| Vaste schulden | + | 129.543 | 129.543 |
| Netto vlottende schuld | + | 11.990 | 11.334 |
| Overlopende passiva | + | 41.666 | 41.666 |
| Totale bruto schuld | 183.199 | 182.543 | |
| Financiële activa | - | 2.206 | 2.206 |
| Uitzettingen < 1 jaar | - | 11.326 | 16.558 |
| Liquide middelen | - | 0 | 1.000 |
| Overlopende activa | - | 14.740 | 14.740 |
| Totale netto schuld | 154.927 | 148.039 | |
| Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) | ∕ | 175.388 | 177.878 |
| Netto schuldquote | 88,3% | 83,2% | |
| bedragen * 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | Prognose 2025 (Begroting 2026)* | Slotwijziging 2025 | |||
| Eigen vermogen | + | 53.672 | 56.217 | ||
| Totaal passiva | ∕ | 244.838 | 246.727 | ||
| Solvabiliteit | 21,9% | 22,8% | |||
| bedragen * 1.000* | |||
|---|---|---|---|
| Structurele exploitatieruimte | Prognose 2025 (Begroting 2026)* | Slotwijziging 2025 | |
| Saldo van baten en lasten | + | 1.880 | 4.425 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | + | 2.180 | 2.180 |
| Begrotingssaldo | 4.060 | 6.605 | |
| Waarvan incidentele lasten en baten | - | 3.016 | 3.056 |
| Structureel saldo | 1.044 | 3.549 | |
| Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) | ∕ | 175.388 | 177.878 |
| Structurele exploitatieruimte | 0,6% | 2,0% |
| Kengetal | Categorie A | Categorie B | Categorie C | |
|---|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% | |
| Solvabiliteitsratio | >50% | 20-50% | <20% | |
| Structurele exploitatieruimte | >0% | 0% | <0% | |
| *Prognose 2025 zoals opgenomen bij de kengetallen begroting 2026 (stand na Turap 2025). |
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:
| Algemene reserve | Benodigde weerstandscapaciteit | ratio | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand eind 2024 | 7.924.337 | 4.318.200 | 1,8 | |
| Jaarresultaat 2024 | 2.314.406 | |||
| Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024 | -439.500 | |||
| Budgetoverhevelingen Jaarrekening 2024 | -256.200 | |||
| Stand eind 2025 | 9.543.043 | 5.368.100 | * | 1,8 |
| Jaarresultaat 2025 (Slotwijziging 2025) | 6.605.100 | |||
| Budgetoverheveling Slotwijziging 2025 | -90.000 | |||
| Stand eind 2026 | 16.058.143 | 5.368.100 | * | 3,0 |
| *Meest actuele uitgangspunt behorende bij de paragraaf weerstandsvermogen uit de begroting 2026-2029. |