Voor u ligt de tussenrapportage 2024. Vanaf 2024 biedt het college van B&W conform de financiële verordening u één Tussenrapportage aan. In deze rapportage informeren we u over de beleidsmatige stand van zaken en de financiële afwijkingen op de begroting 2024 ‘Het beste voor werelddorp Barendrecht’. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.
Beleidsmatige stand van zaken
Aan de hand van de doelenboom en actiepunten uit de begroting 2024 ‘Het beste voor werelddorp Barendrecht’ wordt de beleidsmatige stand van zaken per programma toegelicht. Hierbij worden de volgende categorieën gebruikt: 1. afgerond, 2. loopt volgens planning, 3. inhoud of planning bijgesteld, en 4. niet gerealiseerd.
Financiële afwijkingen
Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de Tussenrapportage 2024 bedraagt het nieuw te verwachte saldo voor 2024 € 2.034.700 voordeel.
| (Bedragen in €) | 2024 | |
| Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan | -667.700 | voordeel |
| Afwijkingen Tussenrapportage 2024 | -1.367.000 | voordeel |
| Saldo na Tussenrapportage 2024 | -2.034.700 | voordeel |
De mutaties van de Tussenrapportage 2024 zijn per saldo € 1.367.000 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
| Onttrekking reserve grondbedrijf | 3.000 | Grondverkoop Vrouwenpolder | 3.000 |
| Vrijval reserve Zuidpolder | 1.500 | Cao stijging gemeente- en rijksambtenaren | 1.306 |
| Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling | 1.480 | WABO-vergunningen baten | 650 |
| Meicirculaire 2024 | 1.152 | Bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner | 496 |
| Opvang Oekraïners | 1.117 | Lokale Jeugdhulp | 490 |
| Bijstelling GRJR 2024 | 700 | Decembercirculaire 2023 | 470 |
| Afschrijvingen investeringen | 444 | Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen | 293 |
| OZB Niet-woningen | 240 | Fiscale gevolgen | 228 |
| Waterwegen | 154 | Straatreiniging | 200 |
| WMO Collectief vervoer | 118 | WMO voorzieningen gehandicapten | 200 |
| Buurtsportcoaches | 115 | WMO begeleiding | 200 |
| Gemeentelijke gebouwen | 109 | WMO huishoudelijke verzorging | 200 |
| Detachering programmamanager Dutch Fresh Port | 95 | Inzet in wijkteams | 175 |
| Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer | 94 | Financiering | 169 |
| Gronden en landerijen | 80 | Implementatie omgevingswet | 160 |
| Wachtgelden oud-wethouders | 75 | WMO begeleiding en overige PGB | 100 |
| Ondermijning | 50 | Natuurgoed Ziedewij | 86 |
| Laadpalen elektrische voertuigen | 42 | Dividend | 73 |
| Integraal Veiligheidsbeleid | 50 | Afvalstoffenheffing | 70 |
| Gemeentewerf Barendrecht | 11 | Schade openbare verlichting | 67 |
| Kruidentuin 10a | 9 | Begraafrechten | 63 |
| Villa Kakelbont | 2 | Verkeersinstallaties | 60 |
| Dienstverlening communicatie | 53 | ||
| Tijdelijke Verkeersmaatregelen | 50 | ||
| WMO dagbestedingsvervoer | 50 | ||
| Civiele kunstwerken | 49 | ||
| Aanbesteding sociaal medische advisering | 40 | ||
| Relatiegeschenken en jubilea | 37 | ||
| Verkeersplan en -veiligheid | 33 | ||
| Asielzaken | 32 | ||
| Sporthal De Driesprong | 26 | ||
| WABO-vergunningen lasten | 25 | ||
| Precariobelasting | 25 | ||
| Verkiezingen | 23 | ||
| Griffie | 20 | ||
| Bakfiets afvalaanbiedstation | 20 | ||
| Crisisorganisatie | 13 | ||
| Aula begraafplaats Den Ouden Dijck | 10 | ||
| Rente grondexploitaties | 8 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 10.637 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 9.270 |
| saldo mutaties Tussenrapportage 2024 | 1.367 | ||
| Eindtotaal | 10.637 | Eindtotaal | 10.637 |
| (Bedrag x € 1.000) |
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | |
| Bestuur en ondersteuning | 500.300 | nadeel |
| Veiligheid | -86.600 | voordeel |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 262.400 | nadeel |
| Economie | -95.000 | voordeel |
| Onderwijs | 282.900 | nadeel |
| Sport, cultuur en recreatie | -89.000 | voordeel |
| Sociaal Domein | -480.300 | voordeel |
| Volksgezondheid en milieu | 69.400 | nadeel |
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.081.400 | nadeel |
| Algemene dekkingsmiddelen | -5.812.500 | voordeel |
| Totaal afwijkingen | -1.367.000 | voordeel |
In de Tussenrapportage 2024 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen die ter kennisname worden aangeboden en waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2025. Het betreft de volgende structurele mutaties.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| I&A Maatwerk (bijdrage DBP) | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| Verkiezingen | -127.300 | 61.500 | 3.400 | -1.600 |
| Relatiegeschenken en jubilea | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Crisisorganisatie | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Laadpalen elektrische voertuigen | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| Waterwegen | 154.000 | |||
| Straatreiniging | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Detachering programmamanager DFP | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Kruidentuin 10a | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Villa Kakelbont | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen | 121.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 |
| Buurtsportcoaches | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| Sporthal De Driesprong | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| WMO voorzieningen gehandicapten | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| WMO huishoudelijke verzorging | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| WMO begeleiding | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| WMO dagbestedingsvervoer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Inzet in wijkteams | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| WMO begeleiding en overige PGB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Lokale Jeugdhulp | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 |
| Aula begraafplaats Den Ouden Dijck | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Wabo-vergunningen baten | -245.500 | |||
| Meicirculaire 2024 | 805.000 | -1.007.000 | -849.000 | -1.060.000 |
| CAO stijging gemeente- en rijksambtenaren | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 |
| Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling | -1.480.000 | -1.480.000 | -1.480.000 | -1.480.000 |
| Gronden en landerijen | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Fiscale gevolgen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Gemeentewerf Barendrecht | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Dienstverlening communicatie | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| Rente grondexploitaties | 35.000 | 70.000 | 90.900 | 24.000 |
| Gemeentelijke gebouwen | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 |
| Totaal structurele mutaties | 2.841.400 | 1.344.700 | 1.465.500 | 1.182.600 |
| nadeel | nadeel | nadeel | nadeel |
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna overzichten van de taakvelden, de bijdrage aan de Bedrijfsvoeringspartner, de financiële kengetallen en aan het eind de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
• In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten
• In de kolom I/S:
I = incidentele mutatie
S = structurele mutatie
• In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel