In de raadsvergadering van 18 april jl. is afgesproken dat, naast raadsvoorstellen met grote financiële consequenties, in de p&c documenten financiële kengetallen opgenomen zullen worden.
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hieronder is weergegeven wat het effect is van de 1e Turap 2023 t.o.v. de Begroting 2023.
De netto schuld neemt met € 6.740.900 als volgt toe:
Saldo Begroting 2023 € 1.773.600 (voordeel)
Saldo na 1e Turap 2023 € 3.969.800 (nadeel)
Verschil € 5.743.400 (nadeel)
Gedeeltelijke ontvlechting GR BAR-Organisatie: € 2.250.000 (nadeel, dekking algemene reserve)
Mutaties investeringen 1e Turap -€ 1.252.500 (voordeel)
Totaal € 6.740.900
De netto schuldquote neemt met 4,8% toe en blijft hiermee in de categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | Begroting 2023 | 1e Turap 2023 | |
| Vaste schulden | + | 124.932 | 131.673 |
| Netto vlottende schuld | + | 16.913 | 16.913 |
| Overlopende passiva | + | 20.779 | 20.779 |
| Totale bruto schuld | 162.624 | 169.365 | |
| Financiële activa | - | 593 | 593 |
| Uitzettingen < 1 jaar | - | 15.572 | 15.572 |
| Overlopende activa | - | 11.994 | 11.994 |
| Totale netto schuld | 135.058 | 141.799 | |
| Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) | 130.253 | 130.724 | |
| Netto schuldquote | 103,7% | 108,5% | |
De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd.
Het eigen vermogen neemt met € 781.500 als volgt toe:
Algemene reserve eind 2022 € 13.334.300
Algemene reserve eind 2023 € 14.115.800
Toename: € 781.500
De solvabiliteit neemt met 0,4% toe en blijft hiermee in de categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | Begroting 2023 | 1e Turap 2023 | |
| Eigen vermogen | 51.322 | 52.104 | |
| Totaal passiva | 224.870 | 224.870 | |
| Solvabiliteit | 22,8% | 23,2% | |
| Kengetal | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% |
| Solvabiliteitsratio | >50% | 20-50% | <20% |
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:
| Algemene reserve | Benodige weerstandscapaciteit | ratio | |
|---|---|---|---|
| Stand eind 2022 | 13.334.300 | 6.588.000 | 2,02 |
| Jaarresultaat 2022 | 4.259.400 | ||
| Doorgeschoven prestaties 2022 | -927.900 | ||
| Gedeeltelijke ontvlechting GR BAR | -2.250.000 | ||
| Wegvallen dividend Eneco | -300.000 | ||
| Stand eind 2023 | 14.115.800 | 6.588.000 | 2,14 |
| Jaarresultaat 2023 (1e Turap 2023) | -3.969.800 | ||
| Gedeeltelijke ontvlechting GR BAR | -750.000 | ||
| Stand eind 2024 | 9.396.000 | 6.588.000 | 1,43 |
Het college heeft op 11 oktober 2022 besloten een eigen ambtelijke organisatie voor alle beleids- en uitvoeringstaken van de gemeente in te richten. De bestuurlijke stuurgroep is tot een onderhandelingsresultaat gekomen van € 3 miljoen voor Barendrecht, boven op het al beschikbaar gestelde bedrag voor 2023 van € 875.000 en € 475.000 voor 2024. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de algemene reserve. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei. Het totaaloverzicht is dan als volgt met het deel dat binnen Barendrecht blijft en het deel dat naar de GR BAR gaat:
| 2023 | 2024 | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Barendrecht | 275.000 | 75.000 | 350.000 |
| BAR | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| Al besloten | 875.000 | 475.000 | 1.350.000 |
| Barendrecht | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| BAR | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Voorstel | 2.250.000 | 750.000 | 3.000.000 |
| Totaal | 3.125.000 | 1.225.000 | 4.350.000 |