Twee keer per jaar bieden we u een tussenrapportage aan. Op basis hiervan kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2023 leggen we de volledige verantwoording af over het gevoerde beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.
Het saldo na de 1e Tussenrapportage van €3.969.800 is aangepast naar aanleiding van het aangenomen amendement “Geen Plan geen geld”. Daarnaast is de doorberekende rente grondexploitaties gecorrigeerd. In de 1e Turap was voor deze rente een nadeel van €53.200 opgenomen. Dit moest een nadeel van €17.800 zijn op basis van het MPG 2023.
Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 2e Tussenrapportage 2023 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2023 €4.366.300 nadelig. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de Jaarrekening vaak met een positief resultaat afgesloten wordt (2020: €1,2 miljoen, 2021: €1,9 miljoen en 2022: €4,3 miljoen), terwijl er tekorten verwacht werden in de 2e Turap.
| (Bedragen in €) | 2023 | |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2023 voor amendement | 3.969.800 | nadeel |
| Amendement "Geen plan geen geld": | ||
| Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad | -615.200 | |
| Voorzieningen hondenbeleid | -100.000 | |
| Correctie rente grondexploitaties | -35.400 | |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2023 na amendement en correctie | 3.219.200 | nadeel |
| Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2023 | 1.147.100 | nadeel |
| Saldo na 2e Tussenrapportage 2023 | 4.366.300 | nadeel |
De mutaties van de 2e Tussenrapportage 2023 zijn per saldo €1.147.100 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
| Opvang Oekraïners | 2.032 | Bijdrage Jeugdhulp Rijnmond | 1.866 |
| Algemene uitkering | 1.711 | Exploitatiebijdrage en groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 1.675 |
| Duurzame Energietransitie | 166 | Bijdrage BAR-Organisatie | 243 |
| OZB niet-woningen | 99 | Marktinitiatief Talmaweg Zuid | 233 |
| Afval | 97 | Ova-index Lokale Jeugdhulp | 203 |
| Gemeentelijke gebouwen | 95 | Bijdrage VRR | 189 |
| Camera's Havenhoofd en Doormanplein | 80 | Kostprijsverhogend deel BTW bijdrage BAR | 116 |
| Welzijnsallianties | 75 | Heffing vennootschapsbelasting | 135 |
| Gezond in Barendrecht | 40 | Dividend Stedin en BNG | 111 |
| Waalvisie | 20 | Minimabeleid | 100 |
| Nieuw sportbeleid | 30 | Onderhoud speelvoorzieningen en straatmeubilair | 95 |
| Lokale basis geluidsemissies | 28 | Projectleider Heinenoordtunnel en Omgevingsvisie | 90 |
| Electriciteitsvoorziening | 25 | Project Jong Vermogen | 83 |
| Ontvlechting BAR-Organisatie | 75 | ||
| Cao stijging wijkteams | 73 | ||
| Voorzieningen hondenbeleid | 64 | ||
| Onderzoek locaties flexwonen Maasstraat | 57 | ||
| Adviseur regionale economie | 55 | ||
| Aanleg glasvezelnetwerk | 41 | ||
| Civieltechnische kunstwerken | 36 | ||
| Openbare verlichting parkeerplaatsen 3e Barendrechtseweg | 28 | ||
| Leerlingenvervoer | 27 | ||
| Vergoeding raadsleden | 25 | ||
| Verkiezingen | 25 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 4.498 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 5.645 |
| saldo mutaties 2e Tussenrapportage 2023 | -1.147 | ||
| Eindtotaal | 4.498 | Eindtotaal | 4.498 |
| (Bedrag x € 1.000) | |||
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | |
| Bestuur en ondersteuning | 368.000 | nadeel |
| Veiligheid | 109.000 | nadeel |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 80.300 | nadeel |
| Economie | 55.400 | nadeel |
| Onderwijs | 0 | |
| Sport, cultuur en recreatie | 1.803.200 | nadeel |
| Sociaal Domein | 245.100 | nadeel |
| Volksgezondheid en milieu | -330.600 | voordeel |
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 360.200 | nadeel |
| Overige baten en lasten | -1.543.500 | voordeel |
| totaal afwijkingen | 1.147.100 | nadeel |
In de 2e Tussenrapportage 2023 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen die ter kennisname worden aangeboden en waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2024. Het betreft de volgende structurele mutaties:
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Electriciteitsvoorziening | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Nieuw sportbeleid | 30.000 | |||
| Onderhoud speelvoorzieningen en straatmeubilair | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| Cao stijging wijkteams | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| OVA Lokale jeugdhulp | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 |
| Procet Jong Vermogen | 82.500 | |||
| Lokale basis geluidsemmissies | 28.100 | |||
| Inhuur projectleider omgevingsvisie | 100.000 | |||
| Waalvisie | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Gemeentelijke gebouwen | -144.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 |
| Totaal structurele mutaties | 422.000 | 181.400 | 181.400 | 181.400 |
| nadeel | nadeel | nadeel | nadeel | |
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna een overzicht van de bijdrage aan de GR BAR. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen.
In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
- In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten - In de kolom I/S:
I = incidentele mutatie
S = structurele mutatie - In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel