In de raadsvergadering van 18 april jl. is afgesproken dat, naast raadsvoorstellen met grote financiële consequenties, in de p&c documenten financiële kengetallen opgenomen zullen worden.
De netto schuldquote is nagenoeg gelijk aan de begroting 2023 en blijft hiermee in de categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 | |||
| Netto schuldquote | Begroting 2023 | 2e Turap 2023 | |
| Vaste schulden | + | 124.932 | 118.674 |
| Netto vlottende schuld | + | 16.913 | 20.552 |
| Overlopende passiva | + | 20.779 | 22.653 |
| Totale bruto schuld | 162.624 | 161.879 | |
| Financiële activa | - | 593 | 1.153 |
| Uitzettingen < 1 jaar | - | 15.572 | 11.141 |
| Overlopende activa | - | 11.994 | 13.744 |
| Totale netto schuld | 135.058 | 136.994 | |
| Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) | 130.253 | 132.261 | |
| Netto schuldquote | 103,7% | 103,6% | |
De solvabiliteit neemt met 1,5% af ten opzichte van de begroting 2023 en blijft hiermee in de categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 | |||
| Solvabiliteit | Begroting 2023 | 2e Turap 2023 | |
| Eigen vermogen | 51.322 | 46.322 | |
| Totaal passiva | 224.870 | 217.227 | |
| Solvabiliteit | 22,8% | 21,3% |
| Kengetal | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
| Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% |
| Solvabiliteitsratio | >50% | 20-50% | <20% |
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:
| Algemene reserve | Benodige weerstandscapaciteit | ratio | |
| Stand eind 2022 | 13.334.200 | 6.588.000 | 2,02 |
| Jaarresultaat 2022 | 4.259.400 | ||
| Doorgeschoven prestaties 2022 | -927.900 | ||
| Ontvlechting BAR-organisatie | -2.250.000 | ||
| Wegvallen dividend Eneco | -300.000 | ||
| Stand eind 2023 | 14.115.700 | 8.663.000 | 1,63 |
| Jaarresultaat 2023 (2e Turap 2023) | -4.366.300 | ||
| Ontvlechting BAR-organisatie | -750.000 | ||
| Stand eind 2024 | 8.999.400 | 8.663.000 | 1,04 |