In de p&c documenten worden de financiële kengetallen netto schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen opgenomen. De kolom prognose 2024 betreft de laatst bekende kengetallen die opgenomen zijn in de begroting 2025. Deze zijn geactualiseerd op basis van de slotwijziging.
De netto schuldquote is met 7,7% gedaald en blijft na de mutaties van de slotwijziging in categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 |
|
| Netto schuldquote |
|
Prognose 2024 |
Slotwijziging 2024 |
| Vaste schulden |
+ |
125.589 |
115.983 |
| Netto vlottende schuld |
+ |
22.848 |
22.946 |
| Overlopende passiva |
+ |
33.466 |
33.466 |
| Totale bruto schuld |
|
181.903 |
172.395 |
| Financiële activa |
- |
1.597 |
1.597 |
| Uitzettingen < 1 jaar |
- |
12.852 |
12.852 |
| Overlopende activa |
- |
15.590 |
15.590 |
| Totale netto schuld |
|
151.864 |
142.356 |
| Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) |
|
143.925 |
145.588 |
| Netto schuldquote |
|
105,5% |
97,8% |
De solvabiliteit neemt met 1% toe en blijft hiermee ook in de categorie B (middel risico).
| bedragen * 1.000 |
|
|
|
| Solvabiliteit |
|
Prognose 2024 |
Slotwijziging 2024 |
| Eigen vermogen |
|
50.787 |
51.302 |
| Totaal passiva |
|
239.879 |
230.886 |
| Solvabiliteit |
|
21,2% |
22,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kengetal |
Categorie A |
Categorie B |
Categorie C |
|
|
| Netto schuldquote |
<90% |
90-130% |
>130% |
|
|
| Solvabiliteitsratio |
>50% |
20-50% |
<20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is hieronder weergegeven, waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit van € 4.124.900 in 2024 en 2025 is uitgegaan van het laatst bekende bedrag uit de begroting 2025. Dat wil zeggen exclusief het project De Stationstuinen en een zekerheidspercentage van 75%.
| Algemene reserve |
|
|
Benodigde weerstandscapaciteit |
ratio |
| Stand eind 2023 |
14.115.700 |
Raadsbesluit |
9.779.300 |
1,4 |
| Slagvaardige eigen organisatie |
-750.000 |
30 mei 2023 |
|
|
| Jaarresultaat 2023 |
-3.307.800 |
9 juli 2024 |
|
|
| Doorgeschoven prestaties 2023 |
-908.600 |
9 juli 2024 |
|
|
| Dotatie van bestemmingsreserve Energietransitie |
75.000 |
9 juli 2024 |
|
|
| Onttrekking t.b.v. rentereserve Stationstuinen |
-1.300.000 |
1 oktober 2024 |
|
|
| Stand eind 2024 |
7.924.300 |
|
4.124.900 |
1,9 |
| Jaarresultaat 2024 (Slotwijziging 2024) |
2.550.300 |
|
|
|
| Budgetoverhevelingen 2024 |
-439.500 |
|
|
|
| Stand eind 2025 |
10.035.100 |
|
4.124.900 |
2,4 |