De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld niveau. In het hoofdstuk Financiële begroting 2020-2023, toelichting baten en lasten (link) worden deze nader toegelicht.
Uitgaven
11,19%
€ 13.727.500
Inkomsten
58,8%
€ -72.178.000
Saldo
€ -58.450.500
Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
11,19%
€ 13.727.500
Inkomsten
58,8%
€ -72.178.000
Saldo
€ -58.450.500
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | 13.305.200 | 13.773.200 | 13.631.600 | 13.532.000 | 13.535.400 | |
| 0.5:Treasury | 786.600 | -217.800 | -359.600 | -340.700 | -260.900 | |
| 0.61:OZB woningen | 298.300 | 297.100 | 297.400 | 297.800 | 297.900 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 10.000 | -210.000 | 553.300 | 953.300 | 2.653.300 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 70.800 | 85.000 | 85.600 | 86.200 | 86.500 | |
| Totaal Lasten | 14.470.900 | 13.727.500 | 14.208.300 | 14.528.600 | 16.312.200 | |
| Baten | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | |
| 0.5:Treasury | -1.965.500 | -974.100 | -861.100 | -861.100 | -861.100 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.243.200 | -6.359.900 | -6.359.900 | -6.359.900 | -6.359.900 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -2.949.700 | -3.043.900 | -3.043.900 | -3.043.900 | -3.043.900 | |
| 0.64:Belastingen overig | -300.300 | -300.300 | -300.300 | -300.300 | -300.300 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -57.612.000 | -60.185.000 | -62.072.000 | -62.885.000 | -64.634.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0 | 0 | -143.300 | -143.300 | -143.300 | |
| Totaal Baten | -69.145.100 | -70.937.600 | -72.854.900 | -73.667.900 | -75.416.900 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -54.674.200 | -57.210.100 | -58.646.600 | -59.139.300 | -59.104.700 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -5.989.700 | -1.240.400 | -851.800 | -811.800 | -771.800 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 981.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -5.008.500 | -1.240.400 | -851.800 | -811.800 | -771.800 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -59.682.700 | -58.450.500 | -59.498.400 | -59.951.100 | -59.876.500 | |