De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld niveau. In het hoofdstuk Financiële begroting 2021-2024, toelichting baten en lasten (link) worden deze nader toegelicht.
Uitgaven
13,75%
€ 16.703.200,00
Inkomsten
63,43%
€ -76.091.300,00
Saldo
€ -59.388.100,00
Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
13,75%
€ 16.703.200,00
Inkomsten
63,43%
€ -76.091.300,00
Saldo
€ -59.388.100,00
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | 13.911.800,00 | 15.545.100,00 | 15.436.900,00 | 15.440.700,00 | 15.435.700,00 | |
| 0.5:Treasury | -210.800,00 | 248.200,00 | 236.800,00 | 270.100,00 | 328.800,00 | |
| 0.61:OZB woningen | 296.700,00 | 275.500,00 | 275.100,00 | 275.100,00 | 275.100,00 | |
| 0.64:Belastingen overig | 129.300,00 | 115.700,00 | 112.900,00 | 112.900,00 | 112.900,00 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 107.300,00 | 501.000,00 | 900.700,00 | 1.300.700,00 | 1.700.700,00 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | |
| Totaal Lasten | 14.252.000,00 | 16.703.200,00 | 16.980.100,00 | 17.417.200,00 | 17.870.900,00 | |
| Baten | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400,00 | -74.400,00 | -74.400,00 | -74.400,00 | -74.400,00 | |
| 0.5:Treasury | -19.393.400,00 | -413.200,00 | -411.100,00 | -561.100,00 | -561.100,00 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.599.900,00 | -6.990.400,00 | -6.990.400,00 | -6.990.400,00 | -6.990.400,00 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.043.900,00 | -3.494.200,00 | -3.494.200,00 | -3.494.200,00 | -3.494.200,00 | |
| 0.64:Belastingen overig | -300.300,00 | -288.700,00 | -288.700,00 | -288.700,00 | -288.700,00 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -60.264.000,00 | -63.137.000,00 | -64.532.000,00 | -65.917.000,00 | -67.323.000,00 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totaal Baten | -89.675.900,00 | -74.392.900,00 | -75.785.800,00 | -77.320.800,00 | -78.726.800,00 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -75.423.900,00 | -57.689.700,00 | -58.805.700,00 | -59.903.600,00 | -60.855.900,00 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -3.015.500,00 | -1.698.400,00 | -1.726.900,00 | -1.086.900,00 | -746.900,00 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 4.618.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mutaties reserves | 1.603.200,00 | -1.698.400,00 | -1.726.900,00 | -1.086.900,00 | -746.900,00 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -73.820.700,00 | -59.388.100,00 | -60.532.600,00 | -60.990.500,00 | -61.602.800,00 | |