Overzicht van baten en lasten

Programma's

Exploitatie		Realisatie 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving		27.710.344,42	34.504.700,00	34.699.600,00	31.555.700,00	36.279.800,00	25.998.600,00
2 Zorgen voor elkaar		26.702.080,79	28.388.600,00	26.476.600,00	25.767.600,00	25.558.400,00	25.484.100,00
3 Verduurzamen		9.986.923,13	12.575.400,00	11.784.300,00	11.828.900,00	11.744.000,00	11.667.900,00
4 Leren, werken en ondernemen		21.035.654,69	20.453.500,00	18.276.800,00	18.200.000,00	18.342.700,00	18.238.100,00
5 Ontspannen		7.966.605,00	7.872.500,00	7.103.000,00	6.993.000,00	7.301.000,00	7.402.600,00
6 Bestuur en organisatie		6.773.491,59	4.694.000,00	4.586.700,00	4.308.800,00	4.175.100,00	4.174.000,00
Totaal Lasten		100.175.099,62	108.488.700,00	102.927.000,00	98.654.000,00	103.401.000,00	92.965.300,00
Baten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving		-10.908.549,01	-17.215.600,00	-18.091.100,00	-14.210.000,00	-19.001.500,00	-13.116.000,00
2 Zorgen voor elkaar		-665.451,73	-1.292.400,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00
3 Verduurzamen		-10.638.391,10	-12.994.200,00	-12.117.100,00	-12.088.600,00	-12.071.800,00	-12.064.200,00
4 Leren, werken en ondernemen		-10.959.219,39	-11.454.900,00	-10.109.300,00	-10.104.900,00	-10.096.300,00	-10.096.300,00
5 Ontspannen		-2.487.518,57	-1.891.400,00	-1.535.700,00	-1.534.100,00	-1.976.600,00	-1.976.600,00
6 Bestuur en organisatie		-1.866.905,93	-1.310.900,00	-1.343.600,00	-1.086.500,00	-947.800,00	-947.800,00
Totaal Baten		-37.526.035,73	-46.159.400,00	-43.624.800,00	-39.452.100,00	-44.522.000,00	-38.628.900,00
Resultaat		62.649.063,89	62.329.300,00	59.302.200,00	59.201.900,00	58.879.000,00	54.336.400,00

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie		Realisatie 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten
0.4:Overhead		14.064.907,24	13.911.800,00	15.545.100,00	15.436.900,00	15.440.700,00	15.435.700,00
0.5:Treasury		909.991,75	-210.800,00	248.200,00	236.800,00	270.100,00	328.800,00
0.61:OZB woningen		262.794,77	296.700,00	275.500,00	275.100,00	275.100,00	275.100,00
0.64:Belastingen overig		0,00	129.300,00	115.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
0.8:Overige baten en lasten		94.172,91	107.300,00	501.000,00	900.700,00	1.300.700,00	1.700.700,00
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)		33.532,07	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totaal Lasten		15.365.398,74	14.252.000,00	16.703.200,00	16.980.100,00	17.417.200,00	17.870.900,00
Baten
0.4:Overhead		-74.320,23	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
0.5:Treasury		-2.086.261,60	-19.393.400,00	-413.200,00	-411.100,00	-561.100,00	-561.100,00
0.61:OZB woningen		-6.295.621,00	-6.599.900,00	-6.990.400,00	-6.990.400,00	-6.990.400,00	-6.990.400,00
0.62:OZB niet-woningen		-3.178.952,00	-3.043.900,00	-3.494.200,00	-3.494.200,00	-3.494.200,00	-3.494.200,00
0.64:Belastingen overig		-285.667,95	-300.300,00	-288.700,00	-288.700,00	-288.700,00	-288.700,00
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-58.064.009,81	-60.264.000,00	-63.137.000,00	-64.532.000,00	-65.917.000,00	-67.323.000,00
0.8:Overige baten en lasten		-214.973,34	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Baten		-70.199.805,93	-89.675.900,00	-74.392.900,00	-75.785.800,00	-77.320.800,00	-78.726.800,00
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-54.834.407,19	-75.423.900,00	-57.689.700,00	-58.805.700,00	-59.903.600,00	-60.855.900,00
Gerealiseerd resultaat		-54.834.407,19	-75.423.900,00	-57.689.700,00	-58.805.700,00	-59.903.600,00	-60.855.900,00

Mutatie reserves

Exploitatie		Realisatie 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Onttrekkingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving		0,00	-1.012.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verduurzamen		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Algemene dekkingsmiddelen		-7.227.618,72	-3.015.500,00	-1.698.400,00	-1.726.900,00	-1.086.900,00	-746.900,00
Totaal Onttrekkingen		-7.227.618,72	-4.028.200,00	-1.948.400,00	-1.726.900,00	-1.086.900,00	-746.900,00
Stortingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving		0,00	7.811.400,00	1.808.200,00	1.188.200,00	1.185.200,00	5.699.600,00
3 Verduurzamen		0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Leren, werken en ondernemen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Algemene dekkingsmiddelen		2.087.896,00	4.618.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Stortingen		2.087.896,00	19.680.100,00	1.808.200,00	1.188.200,00	1.185.200,00	5.699.600,00
Mutaties reserves		-5.139.722,72	15.651.900,00	-140.200,00	-538.700,00	98.300,00	4.952.700,00

Resultaat

Het resultaat voor de begroting 2020 is het saldo na de 2e Tussenrapportage 2020 .

Exploitatie		Realisatie 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gerealiseerd resultaat		2.674.933,98	2.557.300,00	1.472.300,00	-142.500,00	-926.300,00	-1.566.800,00