Overzicht van baten en lasten
Programma's
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma'sExploitatie |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
00. Bestuur en Ondersteuning |
5.839.300 |
5.896.100 |
5.744.900 |
5.913.800 |
5.913.600 |
|
01. Veiligheid |
5.899.600 |
6.136.300 |
6.096.700 |
6.092.500 |
6.091.300 |
|
02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
9.960.800 |
9.723.600 |
9.855.200 |
9.891.300 |
9.945.300 |
|
03. Economie |
176.700 |
177.900 |
173.700 |
163.700 |
163.700 |
|
04. Onderwijs |
8.662.000 |
8.208.500 |
8.306.000 |
8.398.900 |
8.356.900 |
|
05. Sport, cultuur en recreatie |
16.065.200 |
16.122.100 |
16.044.100 |
16.065.000 |
16.093.800 |
|
06. Sociaal domein |
53.077.100 |
53.219.800 |
53.272.100 |
53.383.700 |
53.510.200 |
|
07. Volksgezondheid en milieu |
17.456.000 |
18.621.500 |
17.373.900 |
17.498.700 |
17.424.300 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
15.745.700 |
23.084.300 |
13.676.200 |
8.354.500 |
9.200.400 |
|
Totaal Lasten |
132.882.400 |
141.190.100 |
130.542.800 |
125.762.100 |
126.699.500 |
|
Baten |
||||||
00. Bestuur en Ondersteuning |
-1.243.200 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
|
01. Veiligheid |
-106.700 |
-108.900 |
-108.900 |
-108.900 |
-108.900 |
|
02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-726.300 |
-719.100 |
-719.100 |
-719.100 |
-719.100 |
|
03. Economie |
-657.600 |
-659.800 |
-659.800 |
-659.800 |
-659.800 |
|
04. Onderwijs |
-2.415.700 |
-2.480.200 |
-2.480.200 |
-2.480.200 |
-2.480.200 |
|
05. Sport, cultuur en recreatie |
-1.996.400 |
-2.030.900 |
-2.022.900 |
-2.022.900 |
-2.022.900 |
|
06. Sociaal domein |
-12.333.300 |
-12.237.700 |
-12.612.700 |
-12.612.700 |
-12.612.700 |
|
07. Volksgezondheid en milieu |
-17.115.900 |
-18.460.800 |
-16.891.400 |
-17.111.100 |
-17.013.700 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
-11.766.400 |
-19.586.500 |
-8.857.900 |
-3.553.300 |
-4.411.000 |
|
Totaal Baten |
-48.361.500 |
-57.528.600 |
-45.597.600 |
-40.512.700 |
-41.273.000 |
|
Saldo programma's |
84.520.900 |
83.661.500 |
84.945.200 |
85.249.400 |
85.426.500 |
|
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelenExploitatie |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
2.034.700 |
2.059.300 |
2.064.100 |
2.060.100 |
2.056.800 |
|
0.4:Overhead |
26.423.000 |
26.844.200 |
26.428.200 |
26.361.800 |
26.377.300 |
|
0.5:Treasury |
395.400 |
1.156.600 |
1.607.000 |
2.077.800 |
2.460.800 |
|
0.61:OZB woningen |
287.500 |
317.400 |
317.400 |
317.400 |
317.400 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
1.580.000 |
1.533.000 |
3.345.000 |
6.095.000 |
11.095.000 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
|
Totaal Lasten |
30.920.300 |
32.110.200 |
33.961.400 |
37.111.800 |
42.507.000 |
|
Baten |
||||||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.652.900 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
|
0.4:Overhead |
-197.900 |
-203.500 |
-203.500 |
-203.500 |
-203.500 |
|
0.5:Treasury |
-654.000 |
-479.000 |
-479.000 |
-479.000 |
-479.000 |
|
0.61:OZB woningen |
-8.117.900 |
-8.461.500 |
-9.053.800 |
-9.061.700 |
-9.074.700 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
-7.417.600 |
-7.616.500 |
-7.633.900 |
-7.651.300 |
-7.668.800 |
|
0.64:Belastingen overig |
-321.800 |
-318.000 |
-318.000 |
-318.000 |
-318.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
-94.452.000 |
-98.270.000 |
-98.365.000 |
-102.316.000 |
-107.348.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
-600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
-113.414.100 |
-117.019.300 |
-117.724.000 |
-121.700.300 |
-126.762.800 |
|
Saldo algemene dekkingsmiddelen |
-82.493.800 |
-84.909.100 |
-83.762.600 |
-84.588.500 |
-84.255.800 |
|
Mutatie reserves
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Mutatie reservesExploitatie |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen |
||||||
05. Sport, cultuur en recreatie |
0 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
-1.256.200 |
-1.092.800 |
-527.800 |
-527.800 |
-527.800 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
-5.180.700 |
-2.172.800 |
-2.149.400 |
-2.109.400 |
-2.069.400 |
|
Totaal Onttrekkingen |
-6.436.900 |
-3.465.600 |
-2.877.200 |
-2.837.200 |
-2.797.200 |
|
Stortingen |
||||||
01. Veiligheid |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05. Sport, cultuur en recreatie |
403.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
831.900 |
2.441.300 |
809.400 |
809.400 |
809.400 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
1.663.400 |
1.377.400 |
1.377.400 |
1.377.400 |
1.377.400 |
|
Totaal Stortingen |
3.699.200 |
3.818.700 |
2.186.800 |
2.186.800 |
2.186.800 |
|
Mutaties reserves |
-2.737.700 |
353.100 |
-690.400 |
-650.400 |
-610.400 |
|
Resultaat
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - ResultaatHet resultaat van 2026 is het saldo na de Turap 2026 (€ 653.700). Op basis van de geactualiseerde Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 2026 die op 7 juli 2026 is vastgesteld zijn de rentebedragen aangepast die worden doorbelast aan de grondexploitaties. Dit levert een voordeel op van € 56.900. Waarmee het saldo voor 2026 € 710.600 voordelig is.
Exploitatie |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo na mutaties reserves |
-710.600 |
-894.500 |
492.200 |
10.500 |
560.300 |
|