Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In het hoofdstuk Financiële begroting 2022-2025, toelichting baten en lasten (link), worden deze nader toegelicht.
| Exploitatie | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.4:Overhead | 16.657.800 | 16.047.600 | 15.785.200 | 15.660.000 | 15.659.800 | |
| 0.5:Treasury | -362.600 | -146.500 | -311.400 | -399.100 | -397.400 | |
| 0.61:OZB woningen | 423.200 | 297.400 | 297.200 | 297.000 | 297.100 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 111.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 0 | 120.300 | 119.300 | 118.300 | 118.600 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 147.000 | 106.300 | 506.300 | 906.100 | 1.306.200 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 121.800 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | 17.099.000 | 16.489.800 | 16.461.300 | 16.647.000 | 17.049.000 | |
| Totaal Lasten | 17.099.000 | 16.489.800 | 16.461.300 | 16.647.000 | 17.049.000 | |
| Baten | ||||||
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | |
| 0.5:Treasury | -400.500 | -414.000 | -577.500 | -577.500 | -577.500 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.054.300 | -7.123.800 | -7.257.100 | -7.450.400 | -7.643.800 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.494.200 | -3.560.800 | -3.627.500 | -3.694.200 | -3.760.800 | |
| 0.64:Belastingen overig | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | -288.700 | |
| 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -65.668.000 | -67.883.000 | -67.686.000 | -68.712.000 | -70.205.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -77.032.100 | -79.344.700 | -79.511.200 | -80.797.200 | -82.550.200 | |
| Totaal Baten | -77.032.100 | -79.344.700 | -79.511.200 | -80.797.200 | -82.550.200 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -59.933.100 | -62.854.900 | -63.049.900 | -64.150.200 | -65.501.200 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -3.436.300 | -1.736.200 | -1.270.000 | -930.000 | -846.400 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -3.436.300 | -1.736.200 | -1.270.000 | -930.000 | -846.400 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.436.300 | -1.736.200 | -1.270.000 | -930.000 | -846.400 | |
| Stortingen | ||||||
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 2.275.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | 2.275.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 2.275.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.160.400 | -1.736.200 | -1.270.000 | -930.000 | -846.400 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -61.093.500 | -64.591.100 | -64.319.900 | -65.080.200 | -66.347.600 | |