Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn ook taakvelden opgenomen die niet vallen binnen de reguliere programma’s zoals beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.
Uitgaven
21,03%
€ 31.297.400
Inkomsten
73,86%
€ -110.246.600
Saldo
€ -78.949.200
Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
21,03%
€ 31.297.400
Inkomsten
73,86%
€ -110.246.600
Saldo
€ -78.949.200
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten | 659.300 | 444.700 | -3.911.400 | -1.309.100 | -814.500 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.955.800 | 2.010.700 | 2.010.900 | 1.973.000 | 1.970.400 | |
| 0.4:Overhead | 24.602.500 | 24.464.600 | 24.490.000 | 23.998.900 | 23.915.400 | |
| 0.5:Treasury | -243.900 | 913.800 | 1.671.500 | 1.950.800 | 2.303.400 | |
| 0.61:OZB woningen | 389.000 | 456.400 | 445.700 | 445.900 | 445.900 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 10.000 | 11.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 1.575.000 | 2.104.400 | 4.968.400 | 7.485.300 | 10.756.300 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 64.700 | 199.700 | 199.700 | 199.700 | 199.700 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | 29.012.400 | 30.605.700 | 29.883.600 | 34.753.300 | 38.785.400 | |
| Totaal Lasten | 29.012.400 | 30.605.700 | 29.883.600 | 34.753.300 | 38.785.400 | |
| Baten | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.482.000 | -1.562.000 | -1.562.000 | -1.562.000 | -1.562.000 | |
| 0.4:Overhead | -749.100 | -1.558.300 | -1.558.300 | -808.300 | -808.300 | |
| 0.5:Treasury | -571.700 | -654.000 | -654.000 | -654.000 | -654.000 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.528.000 | -7.737.000 | -8.150.700 | -9.004.000 | -9.139.600 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -4.682.000 | -6.773.100 | -6.790.000 | -6.807.000 | -6.814.200 | |
| 0.64:Belastingen overig | -345.300 | -358.600 | -358.600 | -358.600 | -358.600 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -84.469.000 | -89.464.000 | -89.124.000 | -92.636.000 | -96.118.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | -99.877.100 | -108.207.000 | -108.297.600 | -111.929.900 | -115.554.700 | |
| Totaal Baten | -99.877.100 | -108.207.000 | -108.297.600 | -111.929.900 | -115.554.700 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -70.864.700 | -77.601.300 | -78.414.000 | -77.176.600 | -76.769.300 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -3.671.000 | -2.039.600 | -1.999.600 | -1.959.600 | -1.892.500 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | -3.671.000 | -2.039.600 | -1.999.600 | -1.959.600 | -1.892.500 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.671.000 | -2.039.600 | -1.999.600 | -1.959.600 | -1.892.500 | |
| Stortingen | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.211.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | 1.211.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Totaal Stortingen | 1.211.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Mutaties reserves | -2.459.600 | -903.200 | -863.200 | -823.200 | -756.100 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -73.324.300 | -78.504.500 | -79.277.200 | -77.999.800 | -77.525.400 | |