Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning 5.609.900 5.004.500 5.155.800 5.020.900 4.969.200
01. Veiligheid 6.124.600 5.714.400 5.902.700 5.812.600 5.753.000
02. Verkeer, vervoer en waterstaat 8.853.000 8.949.500 8.872.600 8.890.900 8.968.800
03. Economie 197.400 160.000 160.300 156.200 156.200
04. Onderwijs 6.784.300 6.916.800 7.332.800 7.245.000 7.213.200
05. Sport, cultuur en recreatie 14.853.400 14.532.700 15.316.500 14.884.100 14.797.600
06. Sociaal domein 43.939.500 48.356.600 47.525.000 47.249.300 46.948.600
07. Volksgezondheid en milieu 15.606.300 16.748.800 16.925.100 16.985.000 17.182.600
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 13.199.600 10.306.400 21.481.100 9.188.400 4.515.700
Totaal Lasten 115.168.000 116.689.700 128.671.900 115.432.400 110.504.900
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning -1.044.100 -1.086.600 -1.086.600 -1.086.600 -1.086.600
01. Veiligheid -105.700 -100.300 -100.300 -100.300 -100.300
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -505.100 -626.300 -599.800 -599.800 -599.800
03. Economie -472.700 -640.200 -640.200 -640.200 -640.200
04. Onderwijs -1.833.500 -2.009.500 -2.009.500 -2.009.500 -2.009.500
05. Sport, cultuur en recreatie -1.731.800 -1.763.000 -1.763.000 -1.763.000 -1.763.000
06. Sociaal domein -8.256.000 -8.258.400 -8.258.400 -8.258.400 -8.258.400
07. Volksgezondheid en milieu -14.506.600 -16.543.400 -16.749.400 -16.937.700 -17.155.200
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -13.211.800 -7.868.700 -18.058.700 -12.726.800 -1.366.500
Totaal Baten -41.667.300 -38.896.400 -49.265.900 -44.122.300 -32.979.500
Resultaat 73.500.700 77.793.300 79.406.000 71.310.100 77.525.400

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 1.955.800 2.010.700 2.010.900 1.973.000 1.970.400
0.4:Overhead 24.602.500 24.464.600 24.490.000 23.998.900 23.915.400
0.5:Treasury -243.900 913.800 1.671.500 1.950.800 2.303.400
0.61:OZB woningen 389.000 456.400 445.700 445.900 445.900
0.62:OZB niet-woningen 10.000 11.400 8.800 8.800 8.800
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64:Belastingen overig 0 0 0 0 0
0.8:Overige baten en lasten 1.575.000 2.104.400 4.968.400 7.485.300 10.756.300
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 64.700 199.700 199.700 199.700 199.700
Totaal Lasten 28.353.100 30.161.000 33.795.000 36.062.400 39.599.900
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.482.000 -1.562.000 -1.562.000 -1.562.000 -1.562.000
0.4:Overhead -749.100 -1.558.300 -1.558.300 -808.300 -808.300
0.5:Treasury -571.700 -654.000 -654.000 -654.000 -654.000
0.61:OZB woningen -7.528.000 -7.737.000 -8.150.700 -9.004.000 -9.139.600
0.62:OZB niet-woningen -4.682.000 -6.773.100 -6.790.000 -6.807.000 -6.814.200
0.64:Belastingen overig -345.300 -358.600 -358.600 -358.600 -358.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -84.469.000 -89.464.000 -89.124.000 -92.636.000 -96.118.000
0.8:Overige baten en lasten -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Totaal Baten -99.877.100 -108.207.000 -108.297.600 -111.929.900 -115.554.700
Saldo algemene dekkingsmiddelen -71.524.000 -78.046.000 -74.502.600 -75.867.500 -75.954.800

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Onttrekkingen
05. Sport, cultuur en recreatie -101.400 0 0 0 0
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -1.965.000 -128.800 -128.800 0 0
09. Algemene dekkingsmiddelen -3.671.000 -2.039.600 -1.999.600 -1.959.600 -1.892.500
Totaal Onttrekkingen -5.737.400 -2.168.400 -2.128.400 -1.959.600 -1.892.500
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 1.890.000 840.000 0 6.689.700 0
09. Algemene dekkingsmiddelen 1.211.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Stortingen 3.101.400 1.976.400 1.136.400 7.826.100 1.136.400
Mutaties reserves -2.636.000 -192.000 -992.000 5.866.500 -756.100

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het resultaat van €659.300 positief is het resultaat van de Begroting 2024 na het Verbeterplan plus de doorberekende rente aan grondexploitaties op basis van het vastgestelde MPG 2024.

 

Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Gerealiseerd resultaat -659.300 -444.700 3.911.400 1.309.100 814.500