Overzicht van baten en lasten | Begroting 2026 meerjarenraming 2027-2029

Programma's

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning	7.704.100	7.852.200	7.764.100	7.381.600	7.550.600
01. Veiligheid	5.626.800	5.910.400	5.847.500	5.787.800	5.786.600
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	8.840.900	9.269.800	9.065.800	9.124.300	9.181.100
03. Economie	160.000	177.700	174.900	169.900	159.900
04. Onderwijs	7.259.900	7.677.800	7.675.900	7.681.900	7.765.900
05. Sport, cultuur en recreatie	15.114.500	15.220.700	15.540.400	15.223.100	15.238.200
06. Sociaal domein	52.551.400	48.199.700	48.328.600	48.818.300	49.712.200
07. Volksgezondheid en milieu	16.958.600	17.468.900	18.217.400	17.719.800	17.804.600
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	27.555.700	17.962.000	19.965.900	4.760.800	5.418.800
Totaal Lasten	141.771.900	129.739.200	132.580.500	116.667.500	118.617.900
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning	-1.090.800	-1.240.200	-1.240.200	-1.240.200	-1.240.200
01. Veiligheid	-100.300	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
02. Verkeer, vervoer en waterstaat	-756.300	-635.800	-635.800	-635.800	-635.800
03. Economie	-519.200	-617.900	-633.900	-633.900	-633.900
04. Onderwijs	-2.341.500	-2.304.600	-2.304.600	-2.304.600	-2.304.600
05. Sport, cultuur en recreatie	-2.048.200	-1.838.600	-1.838.600	-1.830.600	-1.830.600
06. Sociaal domein	-14.130.300	-8.268.300	-8.643.300	-8.643.300	-8.643.300
07. Volksgezondheid en milieu	-16.197.200	-17.305.500	-18.395.800	-17.523.800	-17.613.200
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-24.443.700	-19.518.000	-16.812.800	-1.863.900	-2.534.900
Totaal Baten	-61.627.500	-51.830.400	-50.606.500	-34.777.600	-35.538.000
Resultaat	80.144.400	77.908.800	81.974.000	81.889.900	83.079.900

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	2.218.700	2.074.600	2.054.900	2.049.600	2.045.700
0.4:Overhead	24.467.900	26.293.700	25.578.400	25.498.600	25.496.900
0.5:Treasury	862.500	1.207.300	1.318.900	1.952.300	2.387.000
0.61:OZB woningen	410.500	287.500	287.500	287.500	287.500
0.62:OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.64:Belastingen overig	0	0	0	0	0
0.8:Overige baten en lasten	3.239.400	95.000	2.845.000	5.595.000	8.345.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	536.700	199.700	199.700	199.700	199.700
Totaal Lasten	31.735.700	30.157.800	32.284.400	35.582.700	38.761.800
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.601.400	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
0.4:Overhead	-1.558.300	-1.322.600	-572.600	-738.600	-738.600
0.5:Treasury	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
0.61:OZB woningen	-7.737.000	-8.017.900	-8.210.800	-8.885.400	-8.996.800
0.62:OZB niet-woningen	-6.773.100	-7.117.600	-7.134.500	-7.141.800	-7.158.700
0.64:Belastingen overig	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-91.683.000	-93.567.000	-96.736.000	-98.656.000	-102.918.000
0.8:Overige baten en lasten	-3.394.800	0	0	0	0
Totaal Baten	-113.760.200	-112.614.700	-115.243.500	-118.011.400	-122.401.700
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-82.024.500	-82.456.900	-82.959.100	-82.428.700	-83.639.900

Mutatie reserves

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onttrekkingen
05. Sport, cultuur en recreatie	-300.000	0	0	0	0
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-1.257.000	-588.200	-459.400	-137.800	-137.800
09. Algemene dekkingsmiddelen	-3.431.400	-1.895.300	-1.953.600	-1.973.200	-1.933.200
Totaal Onttrekkingen	-4.988.400	-2.483.500	-2.413.000	-2.111.000	-2.071.000
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	1.671.900	5.144.000	831.900	831.900	831.900
09. Algemene dekkingsmiddelen	1.136.400	1.236.400	1.236.400	1.236.400	1.236.400
Totaal Stortingen	2.808.300	6.380.400	2.068.300	2.068.300	2.068.300
Mutaties reserves	-2.180.100	3.896.900	-344.700	-42.700	-2.700

Resultaat

Het resultaat van € 4.060.200 positief is het resultaat na de Turap 2025.

Exploitatie		Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Gerealiseerd resultaat		-4.060.200	-651.200	-1.329.800	-581.500	-562.700