Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen hebben we ook taakvelden opgenomen die niet passen binnen de reguliere programma’s zoals bijvoorbeeld beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury.
Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.
Uitgaven
12,87%
€ 18.408.100
Inkomsten
71,78%
€ -102.733.100
Saldo
€ -84.325.000
Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
12,87%
€ 18.408.100
Inkomsten
71,78%
€ -102.733.100
Saldo
€ -84.325.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 2.212.700 | 2.321.700 | 2.262.200 | 2.252.200 | 2.248.800 | |
| 0.4:Overhead | 17.118.200 | 13.100.100 | 12.404.200 | 12.386.500 | 12.443.700 | |
| 0.5:Treasury | -198.900 | -294.100 | -147.100 | 103.500 | 534.300 | |
| 0.61:OZB woningen | 376.900 | 381.900 | 381.800 | 381.900 | 381.900 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 103.900 | 122.400 | 122.000 | 122.500 | 122.600 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -188.000 | 1.575.000 | 2.516.000 | 2.682.000 | 2.833.000 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 354.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | 19.779.500 | 17.271.700 | 17.603.800 | 17.993.300 | 18.629.000 | |
| Totaal Lasten | 19.779.500 | 17.271.700 | 17.603.800 | 17.993.300 | 18.629.000 | |
| Baten | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.482.000 | -1.482.000 | -1.482.000 | -1.482.000 | -1.482.000 | |
| 0.4:Overhead | -90.400 | -98.400 | -98.400 | -98.400 | -98.400 | |
| 0.5:Treasury | -461.300 | -571.700 | -571.600 | -571.600 | -571.500 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.202.700 | -7.528.000 | -7.561.900 | -7.632.700 | -7.709.000 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -4.308.300 | -4.490.300 | -4.502.200 | -4.506.000 | -4.517.800 | |
| 0.64:Belastingen overig | -299.600 | -345.300 | -345.300 | -345.300 | -345.300 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -79.011.000 | -83.813.000 | -88.513.000 | -86.387.000 | -88.661.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 8.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | -92.847.300 | -98.378.700 | -103.174.400 | -101.123.000 | -103.485.000 | |
| Totaal Baten | -92.847.300 | -98.378.700 | -103.174.400 | -101.123.000 | -103.485.000 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -73.067.800 | -81.107.000 | -85.570.600 | -83.129.700 | -84.856.000 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -7.170.800 | -4.354.400 | -2.621.100 | -2.489.200 | -2.449.200 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | -7.170.800 | -4.354.400 | -2.621.100 | -2.489.200 | -2.449.200 | |
| Totaal Onttrekkingen | -7.170.800 | -4.354.400 | -2.621.100 | -2.489.200 | -2.449.200 | |
| Stortingen | ||||||
| 09. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.285.200 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen | 1.285.200 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Totaal Stortingen | 1.285.200 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | 1.136.400 | |
| Mutaties reserves | -5.885.600 | -3.218.000 | -1.484.700 | -1.352.800 | -1.312.800 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -78.953.400 | -84.325.000 | -87.055.300 | -84.482.500 | -86.168.800 | |