De meerjarenbalans en EMU saldo zijn verplichte onderdelen in de begroting en zien er als volgt uit:
bedragen * 1.000 |
Realisatie |
Prognose |
Prognose |
Prognose |
Prognose |
Prognose |
|
|
|
Prognose meerjarenbalans |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriële en materiële vaste activa |
180.314 |
187.629 |
212.325 |
212.092 |
211.233 |
203.318 |
|
|
|
Financiële vaste activa |
3.092 |
3.079 |
3.076 |
3.074 |
3.072 |
3.072 |
|
|
|
Totaal vaste activa |
183.406 |
190.708 |
215.401 |
215.166 |
214.305 |
206.390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden |
4.498 |
1.634 |
1.220 |
-2.396 |
2.637 |
-5.978 |
|
|
|
Uitzettingen |
15.696 |
11.141 |
11.141 |
11.141 |
11.141 |
11.141 |
|
|
|
Liquide middelen |
333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Overlopende activa |
13.744 |
13.744 |
13.744 |
13.744 |
13.744 |
13.744 |
|
|
|
Totaal vlottende activa |
34.271 |
26.519 |
26.105 |
22.489 |
27.522 |
18.907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Activa |
217.677 |
217.227 |
241.506 |
237.655 |
241.827 |
225.297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaste passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserves |
52.455 |
50.688 |
43.104 |
41.712 |
42.085 |
39.409 |
|
|
|
Resultaat boekjaar |
4.259 |
-4.366 |
93 |
1.726 |
-1.363 |
66 |
|
|
|
Voorzieningen |
14.092 |
9.026 |
7.646 |
6.447 |
5.336 |
5.525 |
|
|
|
Vaste schuld |
116.835 |
118.674 |
147.523 |
144.777 |
152.597 |
136.576 |
|
|
|
Totaal vaste passiva |
187.641 |
174.022 |
198.366 |
194.662 |
198.655 |
181.576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende schuld |
7.383 |
20.552 |
20.487 |
20.340 |
20.519 |
21.068 |
|
|
|
Overlopende passiva |
22.653 |
22.653 |
22.653 |
22.653 |
22.653 |
22.653 |
|
|
|
Totaal vlottende passiva |
30.036 |
43.205 |
43.140 |
42.993 |
43.172 |
43.721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Passiva |
217.677 |
217.227 |
241.506 |
237.655 |
241.827 |
225.297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bedragen * 1.000 |
|
|
|
|
|
|
Overzicht EMU-saldo (bedragen * 1.000) |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves |
+ |
-10.392 |
-3.125 |
241 |
-2.716 |
-1.247 |
Mutatie vaste activa |
- |
7.316 |
24.696 |
-233 |
-859 |
-7.915 |
Mutatie voorzieningen |
+ |
-1.819 |
-1.380 |
-1.199 |
-1.111 |
189 |
Mutatie voorraden |
- |
382 |
-414 |
-3.616 |
5.033 |
-8.615 |
Totaal EMU-saldo |
|
-19.909 |
-28.787 |
2.891 |
-8.001 |
15.472 |
- = tekort en + = overschot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|