Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Onderstaand zijn de lasten en baten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijziging Werkelijk 2022 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 28.357.100 4.048.900 32.406.000 34.853.784 -2.447.784
2 Zorgen voor elkaar 29.959.300 1.043.100 31.002.400 32.346.758 -1.344.358
3 Verduurzamen 12.156.600 1.126.500 13.283.100 12.852.093 431.007
4 Leren, werken en ondernemen 18.404.900 5.081.000 23.485.900 23.325.439 160.461
5 Ontspannen 7.113.000 374.800 7.487.800 7.851.964 -364.164
6 Bestuur en organisatie 4.711.100 1.193.900 5.905.000 6.613.786 -708.786
Totaal Lasten 100.702.000 12.868.200 113.570.200 117.843.825 -4.273.625
Baten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving -12.139.600 881.700 -11.257.900 -13.756.256 2.498.356
2 Zorgen voor elkaar -1.028.800 -1.099.400 -2.128.200 -4.480.951 2.352.751
3 Verduurzamen -11.689.000 293.800 -11.395.200 -11.386.052 -9.148
4 Leren, werken en ondernemen -10.479.500 -2.317.300 -12.796.800 -12.104.451 -692.349
5 Ontspannen -1.552.800 -84.500 -1.637.300 -2.115.058 477.758
6 Bestuur en organisatie -1.223.000 3.000 -1.220.000 -2.695.641 1.475.641
Totaal Baten -38.112.700 -2.322.700 -40.435.400 -46.538.410 6.103.010
Resultaat 62.589.300 10.545.500 73.134.800 71.305.415 1.829.385

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0,63 Parkeerbelasting,  0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijziging Werkelijk 2022 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.4:Overhead 16.047.600 2.115.500 18.163.100 18.203.914 -40.814
0.5:Treasury -146.500 -136.800 -283.300 21.967 -305.267
0.61:OZB woningen 297.400 700 298.100 288.352 9.748
0.62:OZB niet-woningen 0 0 0 0 0
0.63:Parkeerbelasting 0 7.700 7.700 7.508 192
0.64:Belastingen overig 120.300 14.300 134.600 131.152 3.448
0.8:Overige baten en lasten 106.300 -16.900 89.400 115.919 -26.519
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 64.700 0 64.700 33.285 31.415
Totaal Lasten 16.489.800 1.984.500 18.474.300 18.802.097 -327.797
Baten
0.4:Overhead -74.400 0 -74.400 -148.957 74.557
0.5:Treasury -414.000 105.000 -309.000 -319.050 10.050
0.61:OZB woningen -7.123.800 -217.100 -7.340.900 -7.357.057 16.157
0.62:OZB niet-woningen -3.560.800 -12.100 -3.572.900 -3.628.642 55.742
0.64:Belastingen overig -288.700 0 -288.700 -294.217 5.517
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -67.883.000 -6.881.000 -74.764.000 -77.085.018 2.321.018
0.8:Overige baten en lasten 0 -640.800 -640.800 -756.753 115.953
Totaal Baten -79.344.700 -7.646.000 -86.990.700 -89.589.693 2.598.993
Resultaat -62.854.900 -5.661.500 -68.516.400 -70.787.595 2.271.195

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijziging Werkelijk 2022 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Onttrekkingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving -154.000 -18.011.500 -18.165.500 -18.786.540 621.040
3 Verduurzamen -448.600 -4.925.000 -5.373.600 -5.373.600 0
4 Leren, werken en ondernemen 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
5 Ontspannen 0 -200.000 -200.000 -200.000 0
6 Bestuur en organisatie 0 0 0 0 0
7 Algemene dekkingsmiddelen -1.736.200 -6.603.000 -8.339.200 -8.334.401 -4.799
Totaal Onttrekkingen -2.338.800 -30.739.500 -33.078.300 -33.694.541 616.241
Stortingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 1.656.800 17.883.100 19.539.900 20.100.981 -561.081
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 8.816.300 8.816.300 8.816.297 3
Totaal Stortingen 1.656.800 26.699.400 28.356.200 28.917.278 -561.078
Mutaties reserves -682.000 -4.040.100 -4.722.100 -4.777.262 55.162

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het resultaat van de begroting 2022 (na wijziging) en het werkelijke jaarresultaat 2022 zijn als volgt:

Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijziging Werkelijk 2022 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Gerealiseerd resultaat -947.600 843.900 -103.700 -4.259.442 4.155.742