| Staat van reserves 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Reserve | Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Resultaat | Saldo | |||
| 31-12-2021 | 2022 | 2022 | vorig boekjaar | 31-12-2022 | ||||
| Algemene reserves | ||||||||
| Algemene Reserve | 12.632.337 | 6.018.397 | -7.217.195 | 1.900.690 | 13.334.229 | |||
| Totaal algemene reserves | 12.632.337 | 6.018.397 | -7.217.195 | 1.900.690 | 13.334.229 | |||
| Reserve Grondbedrijf | ||||||||
| Bedrijfsreserve Grondbedrijf | 15.410.995 | 1.261.950 | -13.238.272 | 3.434.673 | ||||
| Totaal reserve Grondbedrijf | 15.410.995 | 1.261.950 | -13.238.272 | 0 | 3.434.673 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| t.b.v. afschrijvingen | ||||||||
| Reserve afschrijvingen | 2.886.794 | -453.000 | 2.433.794 | |||||
| Revitalisering Dierenstein | 1.263.500 | -66.500 | 1.197.000 | |||||
| Fietscrossbaan FCCB | 494.870 | -29.110 | 465.760 | |||||
| Verleggen Binnenlandse Baan | 1.098.200 | -57.800 | 1.040.400 | |||||
| Onderdoorgang A29 | 1.827.587 | -320.972 | 1.506.615 | |||||
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 1.244.000 | -62.200 | 1.181.800 | |||||
| Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Koopliedenweg | 118.768 | -17.624 | 101.144 | |||||
| 10 flexibele camera's | 150.900 | 150.900 | ||||||
| 2 ANPR camera's | 220.000 | -110.000 | 110.000 | |||||
| 30 km Boerhaavelaan | 400.000 | 400.000 | ||||||
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Plateaus Riedermorgen | 280.000 | 280.000 | ||||||
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 30 km Dudokdreef | 400.000 | 400.000 | ||||||
| Herinrichting Jaagpad | 390.000 | 390.000 | ||||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 35.000 | 35.000 | ||||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 35.000 | 35.000 | ||||||
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 40.000 | 40.000 | ||||||
| Versmallingen Lohmanstraat | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 40.000 | 10.000 | 50.000 | |||||
| Infrastructuur De Stationstuinen | 0 | 470.000 | 470.000 | |||||
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 0 | 106.900 | 106.900 | |||||
| Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 0 | 1.084.000 | 1.084.000 | |||||
| Klimaatadaptief inrichten havenhoofd Carnisselande | 0 | 1.127.000 | 1.127.000 | |||||
| Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 11.209.619 | 2.797.900 | -1.117.206 | 0 | 12.890.313 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| Zuidpolder | 2.042.884 | -13.951 | 2.028.933 | |||||
| Rekenkamer | 21.168 | 21.168 | ||||||
| Onderhoud gebouwen | 2.655.180 | 1.190.981 | -443.112 | 3.403.049 | ||||
| Kleedkamers BVV | 200.000 | -200.000 | 0 | |||||
| Natuur en recreatie | 657.597 | -657.597 | 0 | |||||
| Bewonersinitiatieven | 500.000 | -500.000 | 0 | |||||
| Verkeers- en sociale veiligheid | 610.700 | -340.700 | 270.000 | |||||
| Energietransitie | 2.500.000 | -2.425.000 | 75.000 | |||||
| Klimaatadaptatie | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | |||||
| Betaalbaar wonen | 2.942.200 | -2.942.200 | 0 | |||||
| Innovatieve en duurzame economie | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | |||||
| Afvalstoffenheffing | 448.600 | -448.600 | 0 | |||||
| De Stationstuinen | 0 | 17.465.950 | -649.850 | 16.816.100 | ||||
| Groene Parels | 0 | 182.100 | -858 | 181.242 | ||||
| Totaal Overige bestemmingsreserves | 16.078.328 | 18.839.031 | -12.121.867 | 0 | 22.795.492 | |||
| Totaal reserves | 55.331.278 | 28.917.279 | -33.694.541 | 1.900.690 | 52.454.707 | |||
| Staat van voorzieningen 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Voorziening | Saldo | Dotaties | Aanwendingen | Vrijval | Saldo | |||
| 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | ||||
| Voorziening Dubieuze Debiteuren | ||||||||
| Dubieuze debiteuren | 436.187 | 95.000 | -66.537 | -34.433 | 430.218 | |||
| Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren | 436.187 | 95.000 | -66.537 | -34.433 | 430.218 | |||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
| Pensioenen wethouders | 5.640.133 | 199.300 | -333.892 | -822.689 | 4.682.852 | |||
| Wachtgelden vml wethouders | 0 | 456.285 | -149.955 | 306.330 | ||||
| Glasschade | 110.507 | 40.500 | -20.580 | 130.427 | ||||
| Naheffing btw sportparken | 540.139 | -478.701 | -61.438 | 0 | ||||
| Regeling vervroegd uittreden | 0 | 57.157 | -11.244 | 45.913 | ||||
| Verlofsparen | 0 | 2.276 | 0 | 2.276 | ||||
| Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.290.779 | 755.518 | -994.372 | -884.127 | 5.167.798 | |||
| Voorzieningen grondexploitaties | ||||||||
| Centrumaanpak | 3.130.941 | -3.130.941 | 0 | |||||
| Bedrijventerrein-Oost | 3.925.030 | 292.140 | 4.217.170 | |||||
| Lagewei | 3.705.528 | 1.261.782 | 4.967.310 | |||||
| Stationstuin | 483.122 | -483.122 | 0 | |||||
| Carnisselande | 954.057 | 410.060 | 1.364.118 | |||||
| Totaal voorzieningen grondexploitaties | 12.198.678 | 1.963.982 | -3.614.063 | 0 | 10.548.597 | |||
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||||
| Vervanging riolering | 0 | 1.260.856 | -1.260.856 | 0 | ||||
| Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie | 0 | 1.260.856 | -1.260.856 | 0 | 0 | |||
| Voorzieningen beklemde middelen | ||||||||
| Beklemde middelen riolering | 6.735.027 | -1.057.379 | 5.677.648 | |||||
| Totaal voorzieningen beklemde middelen | 6.735.027 | 0 | -1.057.379 | 0 | 5.677.648 | |||
| Totaal Voorzieningen | 25.660.672 | 4.075.356 | -6.993.206 | -918.560 | 21.824.261 | |||