Overige gegevens

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen - Staat van reserves en voorzieningen

Excel-tabel

Staat van reserves 2025
Naam Reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Resultaat Saldo
31/12/2024 2025 2025 vorig boekjaar 31-12-2025
Algemene reserves
Algemene Reserve 7.924.337 0 -695.700 2.314.406 9.543.043
Totaal algemene reserves 7.924.337 0 -695.700 2.314.406 9.543.043
Reserve Grondbedrijf
Reserve Grondbedrijf 7.261.770 3.046.844 -819.445 0 9.489.169
Totaal reserve Grondbedrijf 7.261.770 3.046.844 -819.445 0 9.489.169
Overige bestemmingsreserves
t.b.v. afschrijvingen
Reserve afschrijvingen 1.647.794 0 -333.000 0 1.314.794
Revitalisering Dierenstein 1.064.000 0 -66.500 0 997.500
Fietscrossbaan FCCB 407.540 0 -29.110 0 378.430
Verleggen Binnenlandse Baan 924.800 0 -57.800 0 867.000
Onderdoorgang A29 1.291.385 0 -107.615 0 1.183.770
Snelfietsroute F15 IJsselmonde 1.059.078 0 -60.522 0 998.556
Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 90.000 0 -5.000 0 85.000
Koopliedenweg 86.696 0 -7.224 0 79.472
10 flexibele camera's 130.852 0 -20.048 0 110.804
2 ANPR camera's 82.929 0 -27.071 0 55.858
30 km Boerhaavelaan 367.143 0 -12.857 0 354.286
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad 45.000 0 -2.500 0 42.500
Plateaus Riedermorgen 268.988 0 -11.012 0 257.976
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 35.000 0 0 0 35.000
30 km Dudokdreef 400.000 0 0 0 400.000
Herinrichting Jaagpad 390.000 0 0 0 390.000
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg 35.000 0 -1.842 0 33.158
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof 35.000 0 -1.842 0 33.158
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg 25.297 0 0 0 25.297
Versmallingen Lohmanstraat 95.702 0 -4.298 0 91.404
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk 45.101 0 -2.399 0 42.702
Infrastructuur De Stationstuinen 834.000 0 -18.740 0 815.260
Aanpak wateroverlast Oranjewijk 106.900 0 0 0 106.900
Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern 1.084.000 0 0 0 1.084.000
Klimaatadaptief inrichten havenhoofd Carnisselande 1.127.000 0 0 0 1.127.000
Aanpak geluidshinder verkeersaso's 100.000 0 0 0 100.000
Ontwikkelveld A Stationstuinen 840.000 0 0 0 840.000
Herontwikkeling Ziedewij 1.050.000 0 0 0 1.050.000
Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen 13.669.205 0 -769.380 0 12.899.825
Overige bestemmingsreserves
Zuidpolder 822.612 0 -150.000 0 672.612
Rekenkamer 21.168 0 0 0 21.168
Onderhoud gebouwen 3.607.242 1.136.400 -1.501.031 0 3.242.611
Verkeers- en sociale veiligheid 130.000 0 0 0 130.000
Groene Parels 74.917 0 -74.917 0 0
Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn 1.227.658 0 -605.107 0 622.551
De Stationstuinen 13.439.156 0 -751.514 0 12.687.642
Reserve voordeel ontvangen WBI-gelden 1.300.000 831.900 0 0 2.131.900
Totaal Overige bestemmingsreserves 20.622.753 1.968.300 -3.082.569 0 19.508.484
Totaal reserves 49.478.065 5.015.144 -5.367.094 2.314.406 51.440.521
Staat van voorzieningen 2025
Naam Voorziening Saldo Dotaties Aanwendingen Vrijval Saldo
31/12/2024 2025 2025 2025 31-12-2025
Voorziening Dubieuze Debiteuren
Dubieuze debiteuren 858.181 128.136 -599.508 -210.480 176.329
Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren 858.181 128.136 -599.508 -210.480 176.329
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenen wethouders 4.928.922 894.247 -245.786 0 5.577.384
Wachtgelden vml wethouders 25.263 1.400 -26.664 0 0
Glasschade 105.263 0 -8.485 0 96.778
Regeling vervroegd uittreden 105.695 34.158 -32.922 0 106.931
Verlofsparen 325.087 136.414 -78.158 0 383.343
Vervanging trekkenwand Kruispunt 0 257.000 0 0 257.000
Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.490.231 1.323.219 -392.014 0 6.421.436
Voorzieningen grondexploitaties
Bedrijventerrein-Oost 5.560.717 263.645 0 0 5.824.362
Lagewei 1.158.624 0 0 -65.684 1.092.940
Carnisselande 1.215.851 0 0 -201.015 1.014.836
Totaal voorzieningen grondexploitaties 7.935.192 263.645 0 -266.699 7.932.138
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Vervanging riolering 0 1.222.657 -1.222.657 0 0
Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie 0 1.222.657 -1.222.657 0 0
Voorzieningen beklemde middelen
Beklemde middelen riolering 4.063.430 0 0 -482.217 3.581.213
Beklemde middelen afval 0 185.996 0 0 185.996
Totaal voorzieningen beklemde middelen 4.063.430 185.996 0 -482.217 3.767.209
Totaal Voorzieningen 18.347.033 3.123.653 -2.214.179 -959.396 18.297.111

Excel-tabel

Subsidiestaat

Subsidiestaat

Terug naar navigatie - Subsidiestaat - Subsidiestaat

Omschrijving (toelichting)

Excel-tabel

Omschrijving Werkelijk 2024 Begroot 2025 Werkelijk 2025 Afwijking 2025
Kijk op Welzijn 1.872.525 1.830.700 1.850.892 -20.192
Wijkteams en ondersteuning 94.258 120.000 133.349 -13.349
Jeugdgezondheidszorg 1.530.059 1.500.100 1.496.923 3.177
Voedselbank Barendrecht 5.000 5.000 5.000 0
Kindpakket 301.481 308.100 316.970 -8.870
Maatschappelijk werk 246.259 173.000 176.850 -3.850
EHBO afdeling Barendrecht 700 800 0 800
Zorg en welzijn 4.050.282 3.937.700 3.979.984 -42.284
Theater Het Kruispunt 878.000 1.113.300 1.113.300 0
Bibliotheek 1.055.100 1.205.100 1.205.100 0
Stichting De Kleine Duiker 82.000 247.000 247.000 0
Stichting CultuurLocaal 307.800 308.000 307.800 200
Stichting Kunst Creatief Barendrecht 196.970 197.000 196.970 30
Diversen Muziekeducatie 45.742 53.100 44.844 8.256
Cultuur 38.747 39.900 4.200 35.700
Jeugdtheaterschool Hofplein 26.506 27.100 27.090 10
Cultuur 2.630.865 3.190.500 3.146.304 44.196
Onderwijs en peuterwerk 1.233.528 1.261.063 1.269.639 -8.576
Onderwijs 1.233.528 1.261.063 1.269.639 -8.576
Sport 327.738 264.300 273.098 -8.798
Sport 327.738 264.300 273.098 -8.798
Lokaal preventief jeugd 260.034 251.600 251.600 0
Jeugdwerk 23.350 34.400 40.380 -5.980
Jeugd 283.384 286.000 291.980 -5.980
Vluchtelingen 147.442 130.000 131.365 -1.365
Evenementen 87.180 45.000 58.300 -13.300
Economische advisering 0 15.800 12.998 2.802
Wijkoverleg 19.128 18.900 19.640 -740
Lokale media 31.008 29.700 31.465 -1.765
Ouderenwerk en sociale samenhang 28.428 32.900 20.400 12.500
Volkshuisvesting 0 3.000 0 3.000
Stedenband 2.500 2.500 2.500 0
Overige subsidies 315.685 277.800 276.669 1.131
Totaal subsidies 8.841.482 9.217.363 9.237.673 -20.310

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijkingen subsidies >  € 25.000

Cultuur
Het voordeel van  € 35.700 komt doordat er geen subsidie voor Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam uitgegeven is.

Excel-tabel

Verdeling naar taakvelden

Omschrijving (toelichting)

Hier is de verdeling van de personeelskosten naar de taakvelden opgenomen. 

Excel-tabel

Taakveld Begroot 2025 Werkelijk 2025 Restant 2025
0.1: Bestuur 16.400 16.624 -224
0.2: Burgerzaken 977.500 990.497 -12.997
0.3: Overige gebouwen en gronden 799.800 810.395 -10.595
0.4: Overhead 12.041.100 12.201.168 -160.068
0.5: Treasury 84.600 85.711 -1.111
1.1: Crisisbeheersing en brandweer 48.600 49.210 -610
1.2: Openbare orde en veiligheid 1.636.000 1.657.719 -21.719
2.1: Verkeer en vervoer 1.474.100 1.493.661 -19.561
2.2: Parkeren 5.200 5.282 -82
2.5: Openbaar vervoer 2.600 2.641 -41
3.1: Economische ontwikkeling 7.800 7.923 -123
3.4: Economische promotie 14.700 14.915 -215
4.2: Onderwijshuisvesting 92.900 94.094 -1.194
5.1: Sportbeleid en activering 16.800 17.003 -203
5.2: Sportaccommodaties 495.800 502.408 -6.608
5.5: Cultureel erfgoed 52.200 52.879 -679
5.7: Openbaar groen en recreatie 666.700 675.573 -8.873
6.23: Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 2.656.300 2.605.456 50.844
6.3: Inkomensregelingen 782.500 766.997 15.503
6.4 WSW en beschut werk 391.200 383.498 7.702
6.5: Arbeidsparticipatie 475.100 465.677 9.423
6.6: Maatwerkvoorzieningen 406.700 399.086 7.614
6.711: Huishoudelijke hulp (WMO) 111.800 109.571 2.229
6.712: Begeleiding (WMO) 111.800 109.571 2.229
6.713: Dagbesteding (WMO) 111.800 109.571 2.229
6.714: Overige maatwerkarrangemement (WMO) 111.800 109.571 2.229
6.811: Beschermd wonen (WMO) 111.800 109.571 2.229
6.812: Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 83.800 82.178 1.622
7.2: Riolering 543.100 550.276 -7.176
7.3: Afval 132.800 134.604 -1.804
7.4: Milieubeheer 338.100 342.639 -4.539
7.5: Begraafplaatsen en crematoria PRG.7 340.300 344.830 -4.530
8.1: Ruimte en leefomgeving PRG.8 1.691.300 1.713.813 -22.513
8.2: Grondexploitaties PRG.8 540.100 547.316 -7.216
8.3: Wonen en bouwen PRG.8 806.700 817.457 -10.757
Totaal 28.179.800 28.379.383 -199.583