Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma's

Onderstaand zijn de lasten en baten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning 5.004.500 322.900 5.327.400 6.251.186 -923.786
01. Veiligheid 5.714.400 226.600 5.941.000 5.895.353 45.647
02. Verkeer, vervoer en waterstaat 8.949.500 184.500 9.134.000 9.588.704 -454.704
03. Economie 160.000 600 160.600 749.581 -588.981
04. Onderwijs 6.916.800 652.500 7.569.300 8.823.659 -1.254.359
05. Sport, cultuur en recreatie 14.350.700 2.287.000 16.637.700 17.685.861 -1.048.161
06. Sociaal domein 48.356.600 4.995.600 53.352.200 55.106.359 -1.754.159
07. Volksgezondheid en milieu 16.930.800 48.300 16.979.100 19.261.173 -2.282.073
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 10.306.400 18.145.200 28.451.600 27.624.431 827.169
Totaal Lasten 116.689.700 26.863.200 143.552.900 150.986.308 -7.433.408
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning -1.086.600 -21.200 -1.107.800 -1.294.325 186.525
01. Veiligheid -100.300 -2.400 -102.700 -90.433 -12.267
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -626.300 -580.300 -1.206.600 -1.570.796 364.196
03. Economie -640.200 37.000 -603.200 -1.299.524 696.324
04. Onderwijs -2.009.500 -431.400 -2.440.900 -3.913.164 1.472.264
05. Sport, cultuur en recreatie -1.763.000 -870.000 -2.633.000 -3.278.490 645.490
06. Sociaal domein -8.258.400 -5.850.900 -14.109.300 -16.187.032 2.077.732
07. Volksgezondheid en milieu -16.543.400 109.700 -16.433.700 -18.841.458 2.407.758
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -7.868.700 -17.812.800 -25.681.500 -28.757.532 3.076.032
Totaal Baten -38.896.400 -25.422.300 -64.318.700 -75.232.753 10.914.053
Saldo lasten en baten programma's 77.793.300 1.440.900 79.234.200 75.753.555 3.480.645

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting,

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting,

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.63 Parkeerbelasting,  0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.010.700 518.200 2.528.900 2.781.032 -252.132
0.4:Overhead 24.464.600 2.858.900 27.323.500 28.313.996 -990.496
0.5:Treasury 913.800 -992.500 -78.700 322.151 -400.851
0.61:OZB woningen 456.400 -45.900 410.500 342.210 68.290
0.62:OZB niet-woningen 11.400 -11.400 0 0 0
0.64:Belastingen overig 0 0 0 0 0
0.8:Overige baten en lasten 2.104.400 -1.979.300 125.100 144.481 -19.381
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 199.700 337.000 536.700 833.858 -297.158
Totaal Lasten 30.161.000 685.000 30.846.000 32.737.728 -1.891.728
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.562.000 -403.700 -1.965.700 -2.145.205 179.505
0.4:Overhead -1.558.300 1.376.100 -182.200 -811.682 629.482
0.5:Treasury -654.000 0 -654.000 -633.915 -20.085
0.61:OZB woningen -7.737.000 0 -7.737.000 -7.742.213 5.213
0.62:OZB niet-woningen -6.773.100 -158.000 -6.931.100 -7.119.630 188.530
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 -887 887
0.64:Belastingen overig -358.600 0 -358.600 -317.185 -41.415
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -89.464.000 -3.976.000 -93.440.000 -93.579.562 139.562
0.8:Overige baten en lasten -100.000 -2.925.000 -3.025.000 -3.074.339 49.339
Totaal Baten -108.207.000 -6.086.600 -114.293.600 -115.424.620 1.131.020
Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen -78.046.000 -5.401.600 -83.447.600 -82.686.892 -760.708
Gerealiseerd resultaat -78.046.000 -5.401.600 -83.447.600 -82.686.892 -760.708

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Onttrekkingen
05. Sport, cultuur en recreatie 0 -674.900 -674.900 -680.024 5.124
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -128.800 -1.128.200 -1.257.000 -1.720.959 463.959
09. Algemene dekkingsmiddelen -2.039.600 -1.228.500 -3.268.100 -2.966.111 -301.989
Totaal Onttrekkingen -2.168.400 -3.031.600 -5.200.000 -5.367.094 167.094
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 840.000 831.900 1.671.900 3.878.744 -2.206.844
09. Algemene dekkingsmiddelen 1.136.400 0 1.136.400 1.136.400 0
Totaal Stortingen 1.976.400 831.900 2.808.300 5.015.144 -2.206.844
Mutaties reserves -192.000 -2.199.700 -2.391.700 -351.950 -2.039.750
Gerealiseerd resultaat -192.000 -2.199.700 -2.391.700 -351.950 -2.039.750

Resultaat

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Resultaat

Het resultaat van de begroting 2025 (na wijziging) en het werkelijke jaarresultaat 2025 zijn als volgt:

Exploitatie Begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Gerealiseerd resultaat -444.700 -6.160.400 -6.605.100 -7.285.287 680.187