Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Onderstaand zijn de lasten en baten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Begroting 2023 Begrotingswijzigingen 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning 5.304.300 1.571.100 6.875.400 7.574.234 -698.834
01. Veiligheid 4.621.100 994.900 5.616.000 4.911.216 704.784
02. Verkeer, vervoer en waterstaat 8.666.900 1.293.500 9.960.400 9.354.067 606.333
03. Economie 493.300 -150.400 342.900 1.095.216 -752.316
04. Onderwijs 7.134.200 2.334.200 9.468.400 9.462.780 5.620
05. Sport, cultuur en recreatie 13.747.500 2.163.900 15.911.400 16.194.748 -283.348
06. Sociaal domein 40.001.900 6.444.400 46.446.300 51.752.155 -5.305.855
07. Volksgezondheid en milieu 16.027.200 1.506.700 17.533.900 18.154.729 -620.829
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 15.505.700 -8.282.600 7.223.100 8.941.692 -1.718.592
Totaal Lasten 111.502.100 7.875.700 119.377.800 127.440.836 -8.063.036
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning -1.146.900 -264.000 -1.410.900 -2.183.008 772.108
01. Veiligheid -81.300 -10.500 -91.800 -75.956 -15.844
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -831.200 -366.600 -1.197.800 -1.550.224 352.424
03. Economie -597.700 125.000 -472.700 -1.244.179 771.479
04. Onderwijs -2.009.900 -1.262.800 -3.272.700 -3.406.730 134.030
05. Sport, cultuur en recreatie -1.692.100 -333.300 -2.025.400 -2.540.273 514.873
06. Sociaal domein -8.219.900 -3.852.200 -12.072.100 -13.241.216 1.169.116
07. Volksgezondheid en milieu -12.737.000 -768.600 -13.505.600 -14.905.579 1.399.979
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -12.484.000 9.104.200 -3.379.800 -13.256.676 9.876.876
Totaal Baten -39.800.000 2.371.200 -37.428.800 -52.403.842 14.975.042
Resultaat 71.702.100 10.246.900 81.949.000 75.036.995 6.912.005

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0,63 Parkeerbelasting,  0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Begroting 2023 Begrotingswijzigingen 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 1.972.900 175.000 2.147.900 2.000.824 147.076
0.4:Overhead 17.048.200 998.300 18.046.500 17.904.728 141.772
0.5:Treasury -184.600 -15.300 -199.900 249.327 -449.227
0.61:OZB woningen 370.100 6.000 376.100 361.790 14.310
0.63:Parkeerbelasting 8.100 -8.100 0 0 0
0.64:Belastingen overig 140.900 -40.000 100.900 93.773 7.127
0.8:Overige baten en lasten 89.500 -277.500 -188.000 121.675 -309.675
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 219.700 135.000 354.700 339.782 14.918
Totaal Lasten 19.664.800 973.400 20.638.200 21.071.898 -433.698
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.434.900 -47.100 -1.482.000 -1.678.967 196.967
0.4:Overhead -74.400 -16.000 -90.400 -169.301 78.901
0.5:Treasury -572.100 110.800 -461.300 -516.666 55.366
0.61:OZB woningen -7.672.700 470.000 -7.202.700 -7.242.974 40.274
0.62:OZB niet-woningen -3.738.700 -569.600 -4.308.300 -4.492.408 184.108
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 -444 444
0.64:Belastingen overig -299.600 0 -299.600 -306.879 7.279
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -76.669.000 -2.342.000 -79.011.000 -80.637.924 1.626.924
0.8:Overige baten en lasten 8.000 0 8.000 -3.048 11.048
Totaal Baten -90.453.400 -2.393.900 -92.847.300 -95.048.612 2.201.312
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -70.788.600 -1.420.500 -72.209.100 -73.976.714 1.767.614
Gerealiseerd resultaat -70.788.600 -1.420.500 -72.209.100 -73.976.714 1.767.614

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Begroting 2023 Begrotingswijzigingen 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Onttrekkingen
01. Veiligheid 0 0 0 0 0
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -40.000 -100.000 -140.000 -140.000 0
05. Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 -79.862 79.862
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -1.500.000 -383.900 -1.883.900 -777.602 -1.106.298
09. Algemene dekkingsmiddelen -2.332.300 -3.627.600 -5.959.900 -5.385.399 -574.501
Totaal Onttrekkingen -3.872.300 -4.111.500 -7.983.800 -6.382.863 -1.600.937
Stortingen
05. Sport, cultuur en recreatie 0 1.325.000 1.325.000 1.325.000 0
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 0 0 0 6.020.217 -6.020.217
09. Algemene dekkingsmiddelen 1.185.200 100.000 1.285.200 1.285.200 0
Totaal Stortingen 1.185.200 1.425.000 2.610.200 8.630.417 -6.020.217
Mutaties reserves -2.687.100 -2.686.500 -5.373.600 2.247.554 -7.621.154

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het resultaat van de begroting 2023 (na wijziging) en het werkelijke jaarresultaat 2023 zijn als volgt:

Exploitatie Begroting 2023 Begrotingswijzigingen 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Gerealiseerd resultaat -1.773.600 6.139.900 4.366.300 3.307.835 1.058.465