| Staat van reserves 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Reserve | Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Resultaat | Saldo | |||
| 31-12-2022 | 2023 | 2023 | vorig boekjaar | 31-12-2023 | ||||
| Algemene reserves | ||||||||
| Algemene Reserve | 13.334.229 | -3.477.900 | 4.259.442 | 14.115.771 | ||||
| Totaal algemene reserves | 13.334.229 | 0 | -3.477.900 | 4.259.442 | 14.115.771 | |||
| Reserve Grondbedrijf | ||||||||
| Bedrijfsreserve Grondbedrijf | 3.434.673 | 6.020.217 | 9.454.890 | |||||
| Totaal reserve Grondbedrijf | 3.434.673 | 6.020.217 | 0 | 0 | 9.454.890 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| t.b.v. afschrijvingen | ||||||||
| Reserve afschrijvingen | 2.433.794 | -413.000 | 2.020.794 | |||||
| Revitalisering Dierenstein | 1.197.000 | -66.500 | 1.130.500 | |||||
| Fietscrossbaan FCCB | 465.760 | -29.110 | 436.650 | |||||
| Verleggen Binnenlandse Baan | 1.040.400 | -57.800 | 982.600 | |||||
| Onderdoorgang A29 | 1.506.615 | -107.615 | 1.399.000 | |||||
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 1.181.800 | -62.200 | 1.119.600 | |||||
| Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 100.000 | -5.000 | 95.000 | |||||
| Koopliedenweg | 101.144 | -7.224 | 93.920 | |||||
| 10 flexibele camera's | 150.900 | 150.900 | ||||||
| 2 ANPR camera's | 110.000 | 110.000 | ||||||
| 30 km Boerhaavelaan | 400.000 | -20.000 | 380.000 | |||||
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 50.000 | -2.500 | 47.500 | |||||
| Plateaus Riedermorgen | 280.000 | 280.000 | ||||||
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 30 km Dudokdreef | 400.000 | 400.000 | ||||||
| Herinrichting Jaagpad | 390.000 | 390.000 | ||||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 35.000 | 35.000 | ||||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 35.000 | 35.000 | ||||||
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 40.000 | 40.000 | ||||||
| Versmallingen Lohmanstraat | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 50.000 | -2.500 | 47.500 | |||||
| Infrastructuur De Stationstuinen | 470.000 | 470.000 | ||||||
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 106.900 | 106.900 | ||||||
| Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 1.084.000 | 1.084.000 | ||||||
| Klimaatadaptief inrichten havenhoofd Carnisselande | 1.127.000 | 1.127.000 | ||||||
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 0 | 100.000 | 100.000 | |||||
| Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 12.890.313 | 100.000 | -773.449 | 0 | 12.216.864 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| Zuidpolder | 2.028.933 | -4.673 | 2.024.260 | |||||
| Rekenkamer | 21.168 | 21.168 | ||||||
| Onderhoud gebouwen | 3.403.049 | 1.185.200 | -1.134.050 | 3.454.199 | ||||
| Verkeers- en sociale veiligheid | 270.000 | -140.000 | 130.000 | |||||
| Energietransitie | 75.000 | 75.000 | ||||||
| De Stationstuinen | 16.816.100 | -772.929 | 16.043.171 | |||||
| Groene Parels | 181.242 | -79.862 | 101.380 | |||||
| Groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn | 0 | 1.325.000 | 1.325.000 | |||||
| Totaal Overige bestemmingsreserves | 22.795.492 | 2.510.200 | -2.131.514 | 0 | 23.174.178 | |||
| Totaal reserves | 52.454.706 | 8.630.417 | -6.382.863 | 4.259.442 | 58.961.702 | |||
| Staat van voorzieningen 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Voorziening | Saldo | Dotaties | Aanwendingen | Vrijval | Saldo | |||
| 31-12-2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | ||||
| Voorziening Dubieuze Debiteuren | ||||||||
| Dubieuze debiteuren | 430.218 | 102.509 | -34.403 | 498.324 | ||||
| Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren | 430.218 | 102.509 | -34.403 | 0 | 498.324 | |||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
| Pensioenen wethouders | 4.682.852 | 174.300 | -276.258 | -258.312 | 4.322.582 | |||
| Wachtgelden vml wethouders | 306.330 | 3.762 | -152.643 | 157.448 | ||||
| Glasschade | 130.427 | -12.291 | 118.137 | |||||
| Regeling vervroegd uittreden | 45.913 | 5.806 | -24.444 | 27.275 | ||||
| Verlofsparen | 2.276 | 9.847 | 12.123 | |||||
| Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.167.798 | 193.715 | -465.636 | -258.312 | 4.637.565 | |||
| Voorzieningen grondexploitaties | ||||||||
| Bedrijventerrein-Oost | 4.217.170 | -1.911.428 | 2.305.742 | |||||
| Lagewei | 4.967.310 | -2.217.834 | 2.749.476 | |||||
| Carnisselande | 1.364.118 | -337.799 | 1.026.319 | |||||
| Totaal voorzieningen grondexploitaties | 10.548.597 | 0 | -4.467.060 | 0 | 6.081.537 | |||
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||||
| Vervanging riolering | 0 | 1.686.657 | -1.686.657 | 0 | ||||
| Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie | 0 | 1.686.657 | -1.686.657 | 0 | 0 | |||
| Voorzieningen beklemde middelen | ||||||||
| Beklemde middelen riolering | 5.677.648 | -1.621.872 | 4.055.776 | |||||
| Totaal voorzieningen beklemde middelen | 5.677.648 | 0 | -1.621.872 | 0 | 4.055.776 | |||
| Totaal Voorzieningen | 21.824.261 | 1.982.881 | -8.275.629 | -258.312 | 15.273.202 | |||