Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Onderstaand zijn de baten en lasten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020 Afwijking 2020
Lasten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 42.949.400 -8.814.500 34.134.900 30.710.964 -3.423.936
2 Zorgen voor elkaar 24.402.300 3.804.300 28.206.600 29.327.219 1.120.619
3 Verduurzamen 9.046.800 3.454.900 12.501.700 12.459.530 -42.170
4 Leren, werken en ondernemen 19.026.200 1.256.400 20.282.600 26.421.809 6.139.209
5 Ontspannen 7.418.900 423.000 7.841.900 8.430.832 588.932
6 Bestuur en organisatie 5.143.000 -521.000 4.622.000 4.971.812 349.812
Totaal Lasten 107.986.600 -396.900 107.589.700 112.322.166 4.732.466
Baten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving -26.220.000 8.975.200 -17.244.800 -17.191.669 53.131
2 Zorgen voor elkaar -454.500 -837.900 -1.292.400 -1.458.631 -166.231
3 Verduurzamen -10.337.500 -2.627.500 -12.965.000 -12.945.905 19.095
4 Leren, werken en ondernemen -10.189.000 -1.265.900 -11.454.900 -19.446.429 -7.991.529
5 Ontspannen -1.915.600 24.200 -1.891.400 -2.244.420 -353.020
6 Bestuur en organisatie -1.449.900 139.000 -1.310.900 -1.533.448 -222.548
Totaal Baten -50.566.500 4.407.100 -46.159.400 -54.820.503 -8.661.103
Resultaat 57.420.100 4.010.200 61.430.300 57.501.664 -3.928.637

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020 Afwijking 2020
Lasten
0.4:Overhead 13.773.200 1.153.000 14.926.200 14.987.089 60.889
0.5:Treasury -217.800 3.400 -214.400 321.481 535.881
0.61:OZB woningen 297.100 -1.700 295.400 249.181 -46.219
0.64:Belastingen overig 0 121.100 121.100 114.161 -6.939
0.8:Overige baten en lasten -210.000 316.500 106.500 563.124 456.624
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 85.000 -67.300 17.700 264.846 247.146
Totaal Lasten 13.727.500 1.525.000 15.252.500 16.499.883 1.247.383
Baten
0.4:Overhead -74.400 0 -74.400 -125.532 -51.132
0.5:Treasury -974.100 -18.419.300 -19.393.400 -19.921.954 -528.554
0.61:OZB woningen -6.359.900 -240.000 -6.599.900 -6.596.231 3.669
0.62:OZB niet-woningen -3.043.900 0 -3.043.900 -3.094.907 -51.007
0.64:Belastingen overig -300.300 0 -300.300 -281.684 18.616
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -60.185.000 -79.000 -60.264.000 -62.191.441 -1.927.441
0.8:Overige baten en lasten 0 0 0 -716.508 -716.508
Totaal Baten -70.937.600 -18.738.300 -89.675.900 -92.928.257 -3.252.357
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -57.210.100 -17.213.300 -74.423.400 -76.428.374 -2.004.974
Gerealiseerd resultaat -57.210.100 -17.213.300 -74.423.400 -76.428.374 -2.004.974

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020 Afwijking 2020
Onttrekkingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 0 1.114.200 1.114.200 -1.933.462 -3.047.662
7 Algemene dekkingsmiddelen -1.240.400 -1.804.100 -3.044.500 -3.271.807 -227.307
Totaal Onttrekkingen -1.240.400 -689.900 -1.930.300 -5.205.269 -3.274.969
Stortingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 1.011.400 6.800.000 7.811.400 11.017.431 3.206.031
3 Verduurzamen 0 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0
4 Leren, werken en ondernemen 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
6 Bestuur en organisatie 0 0 0 7.492 7.492
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 4.618.700 4.618.700 4.618.700 0
Totaal Stortingen 1.011.400 18.668.700 19.680.100 22.893.623 3.213.523
Mutaties reserves -229.000 17.978.800 17.749.800 17.688.354 -61.446
Terug naar navigatie - Resultaat
Gerealiseerd resultaat Primitieve begroting 2020 Begrotingswijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020 Afwijking 2020
Gerealiseerd resultaat -19.000 4.775.700 4.756.700 -1.238.357 -5.995.057