| Staat van reserves 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Reserve | Saldo | Stortingen | Aanwendingen | Reultaat | Saldo | |||
| 31-12-2019 | 2020 | 2020 | vorig boekjaar | 31-12-2020 | ||||
| Algemene reserves | ||||||||
| Algemene Reserve | 14.634.347 | 4.618.700 | -2.546.207 | -2.674.934 | 14.031.906 | |||
| Totaal algemene reserves | 14.634.347 | 4.618.700 | -2.546.207 | -2.674.934 | 14.031.906 | |||
| Reserve Grondbedrijf | ||||||||
| Bedrijfsreserve Grondbedrijf | 13.176.545 | 3.089.620 | -1.185.838 | 0 | 15.080.328 | |||
| Totaal reserve Grondbedrijf | 13.176.545 | 3.089.620 | -1.185.838 | 0 | 15.080.328 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| t.b.v. afschrijvingen | ||||||||
| Reserve afschrijvingen | 3.912.794 | 0 | -533.000 | 0 | 3.379.794 | |||
| Revitalisering Dierenstein | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 1.330.000 | |||
| Fietscrossbaan FCCB | 546.579 | 0 | -35.600 | 0 | 510.979 | |||
| Verleggen Binnenlandse Baan | 1.112.360 | 0 | -43.600 | 0 | 1.068.760 | |||
| Onderdoorgang A29 | 2.041.422 | 0 | -106.200 | 0 | 1.935.222 | |||
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 1.244.000 | 0 | 0 | 0 | 1.244.000 | |||
| Koopliedenweg | 133.190 | 0 | -7.200 | 0 | 125.990 | |||
| Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 10.320.345 | 0 | -725.600 | 0 | 9.594.745 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| Zuidpolder | 2.085.952 | 116.411 | 0 | 0 | 2.202.363 | |||
| Rekenkamer | 13.676 | 7.492 | 0 | 0 | 21.168 | |||
| Onderhoud gebouwen | 1.975.308 | 1.011.400 | -694.960 | 0 | 2.291.748 | |||
| Kleedkamers BVV | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||
| Omgevingslawaai | 52.664 | 0 | -52.664 | 0 | 0 | |||
| Natuur en recreatie | 893.527 | 0 | 0 | 0 | 893.527 | |||
| Waterontwikkeling Binnenlandse Baan | 65.195 | 0 | 0 | 0 | 65.195 | |||
| Duurzaamheidsgelden | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | |||
| Bewonersinitiatieven | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | |||
| Verkeers- en sociale veiligheid | 0 | 3.300.000 | 0 | 0 | 3.300.000 | |||
| Energietransitie | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | |||
| Klimaatadaptatie | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | |||
| Betaalbaar wonen | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | |||
| Innovatieve en duurzame economie | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |||
| Afvalstoffenheffing | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |||
| Totaal Overige bestemmingsreserves | 5.286.321 | 15.185.303 | -747.624 | 0 | 19.724.000 | |||
| Totaal reserves | 43.417.558 | 22.893.623 | -5.205.269 | -2.674.934 | 58.430.978 | |||
| Staat van voorzieningen 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Voorziening | Saldo | Stortingen | Aanwendingen | Vrijval | Saldo | |||
| 31-12-2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | ||||
| Voorziening Dubieuze Debiteuren | ||||||||
| Dubieuze debiteuren | 214.261 | 168.938 | -41.657 | 0 | 341.541,87 | |||
| Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren | 214.261 | 168.938 | -41.657 | 0 | 341.542 | |||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
| Pensioenen wethouders | 5.929.959 | 458.451 | -209.684 | 0 | 6.178.726 | |||
| Wachtgelden vml wethouders | 81.573 | 0 | -36.960 | -26.413 | 18.200 | |||
| Glasschade | 56.920 | 40.750 | -24.903 | 0 | 72.767 | |||
| Voormalig personeel | 74.039 | 9.300 | -67.194 | 0 | 16.145 | |||
| Naheffing btw sportparken | 356.932 | 350.376 | -20.168 | -110.000 | 577.140 | |||
| Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.499.423 | 858.877 | -358.910 | -136.413 | 6.862.978 | |||
| Voorzieningen grondexploitaties | ||||||||
| Centrumaanpak | 3.091.086 | 21.457 | 0 | 3.112.543 | ||||
| Bedrijventerrein-Oost | 2.862.390 | 626.519 | 0 | 3.488.909 | ||||
| Lagewei | 5.403.568 | -531.160 | 0 | 4.872.408 | ||||
| Stationstuin | 505.403 | 58.662 | 0 | 564.065 | ||||
| Carnisselande | 933.888 | -176.775 | 0 | 757.113 | ||||
| Totaal voorzieningen grondexploitaties | 12.796.335 | 706.638 | -707.935 | 0 | 12.795.038 | |||
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||||
| Riolering | 8.784.648 | 1.435.000 | -2.315.225 | 0 | 7.904.423 | |||
| Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie | 8.784.648 | 1.435.000 | -2.315.225 | 0 | 7.904.423 | |||
| Voorzieningen beklemde middelen | ||||||||
| Voorziening afvalstoffen | 2.052.836 | 0 | -1.454.908 | 0 | 597.928 | |||
| Totaal voorzieningen beklemde middelen | 2.052.836 | 0 | -1.454.908 | 0 | 597.928 | |||
| Totaal Voorzieningen | 30.347.503 | 3.169.453 | -4.878.634 | -136.413 | 28.501.909 | |||