Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Onderstaand zijn de baten en lasten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 34.903.100 2.372.500 37.275.600 32.574.800 4.700.800
2 Zorgen voor elkaar 26.476.600 4.618.300 31.094.900 30.430.817 664.083
3 Verduurzamen 11.784.300 88.000 11.872.300 12.936.369 -1.064.069
4 Leren, werken en ondernemen 18.276.600 5.113.200 23.389.800 22.791.015 598.785
5 Ontspannen 7.103.000 556.500 7.659.500 8.033.745 -374.245
6 Bestuur en organisatie 4.586.700 1.121.700 5.708.400 5.962.864 -254.464
Totaal Lasten 103.130.300 13.870.200 117.000.500 112.729.610 4.270.890
Baten
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving -18.103.800 226.900 -17.876.900 -14.897.223 -2.979.677
2 Zorgen voor elkaar -428.000 -597.300 -1.025.300 -1.415.731 390.431
3 Verduurzamen -12.117.100 114.500 -12.002.600 -13.657.753 1.655.153
4 Leren, werken en ondernemen -10.109.300 -4.004.600 -14.113.900 -14.278.687 164.787
5 Ontspannen -1.535.700 -416.800 -1.952.500 -2.243.437 290.937
6 Bestuur en organisatie -1.343.600 -55.300 -1.398.900 -2.192.205 793.305
Totaal Baten -43.637.500 -4.732.600 -48.370.100 -48.685.036 314.936
Resultaat 59.492.800 9.137.600 68.630.400 64.044.574 4.585.826

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.4:Overhead 15.545.100 1.112.700 16.657.800 16.702.952 -45.152
0.5:Treasury 44.900 -407.500 -362.600 -33.157 -329.443
0.61:OZB woningen 275.500 147.700 423.200 370.853 52.347
0.62:OZB niet-woningen 0 111.800 111.800 105.514 6.286
0.64:Belastingen overig 115.700 -115.700 0 0 0
0.8:Overige baten en lasten 501.000 -354.000 147.000 118.649 28.351
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 17.700 104.100 121.800 51.265 70.535
Totaal Lasten 16.499.900 599.100 17.099.000 17.316.076 -217.076
Baten
0.4:Overhead -74.400 0 -74.400 -102.703 28.303
0.5:Treasury -400.500 0 -400.500 -655.577 255.077
0.61:OZB woningen -6.990.400 -63.900 -7.054.300 -7.059.309 5.009
0.62:OZB niet-woningen -3.494.200 0 -3.494.200 -3.523.624 29.424
0.64:Belastingen overig -288.700 0 -288.700 -290.890 2.190
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -63.137.000 -2.531.000 -65.668.000 -67.202.982 1.534.982
0.8:Overige baten en lasten 5.000 -57.000 -52.000 -88.200 36.200
Totaal Baten -74.380.200 -2.651.900 -77.032.100 -78.923.284 1.891.184
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -57.880.300 -2.052.800 -59.933.100 -61.607.208 1.674.108
Gerealiseerd resultaat -57.880.300 -2.052.800 -59.933.100 -61.607.208 1.674.108

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Onttrekkingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 0 -4.118.700 -4.118.700 -5.410.535 1.291.835
3 Verduurzamen -250.000 -551.400 -801.400 -801.400 0
7 Algemene dekkingsmiddelen -1.698.400 -1.737.900 -3.436.300 -3.386.191 -50.109
Totaal Onttrekkingen -1.948.400 -6.408.000 -8.356.400 -9.598.126 1.241.726
Stortingen
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 1.808.200 -753.400 1.054.800 2.896.930 -1.842.130
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 2.275.900 2.275.900 2.363.140 -87.240
Totaal Stortingen 1.808.200 1.522.500 3.330.700 5.260.070 -1.929.370
Mutaties reserves -140.200 -4.885.500 -5.025.700 -4.338.056 -687.644

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Exploitatie Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Gerealiseerd resultaat 1.472.300 2.199.300 3.671.600 -1.900.690 5.572.290