| Staat van reserves 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Reserve | Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Reultaat | Saldo | |||
| 31-12-2020 | 2021 | 2021 | vorig boekjaar | 31-12-2021 | ||||
| Algemene reserves | ||||||||
| Algemene Reserve | 14.031.906 | 0 | -2.637.925 | 1.238.357 | 12.632.337 | |||
| Totaal algemene reserves | 14.031.906 | 0 | -2.637.925 | 1.238.357 | 12.632.337 | |||
| Reserve Grondbedrijf | ||||||||
| Bedrijfsreserve Grondbedrijf | 15.080.328 | 1.842.130 | -1.511.463 | 0 | 15.410.995 | |||
| Totaal reserve Grondbedrijf | 15.080.328 | 1.842.130 | -1.511.463 | 0 | 15.410.995 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| t.b.v. afschrijvingen | ||||||||
| Reserve afschrijvingen | 3.379.794 | 0 | -493.000 | 0 | 2.886.794 | |||
| Revitalisering Dierenstein | 1.330.000 | 0 | -66.500 | 0 | 1.263.500 | |||
| Fietscrossbaan FCCB | 510.979 | 0 | -16.109 | 0 | 494.870 | |||
| Verleggen Binnenlandse Baan | 1.068.760 | 87.240 | -57.800 | 0 | 1.098.200 | |||
| Onderdoorgang A29 | 1.935.222 | 0 | -107.635 | 0 | 1.827.587 | |||
| Snelfietsroute F15 IJsselmonde | 1.244.000 | 0 | 0 | 0 | 1.244.000 | |||
| Kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||
| Koopliedenweg | 125.990 | 0 | -7.222 | 0 | 118.768 | |||
| 10 flexibele camera's | 0 | 150.900 | 0 | 0 | 150.900 | |||
| 2 ANPR camera's | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | |||
| 30 km Boerhaavelaan | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | |||
| Fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||
| Plateaus Riedermorgen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | |||
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |||
| 30 km Dudokdreef | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | |||
| Herinrichting Jaagpad | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 | |||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | |||
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | |||
| Versmallingen Lohmanstraat | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | |||
| Totaal overige bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen | 9.594.745 | 2.363.140 | -748.266 | 0 | 11.209.619 | |||
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||
| Zuidpolder | 2.202.363 | 0 | -159.479 | 0 | 2.042.884 | |||
| Rekenkamer | 21.168 | 0 | 0 | 0 | 21.168 | |||
| Onderhoud gebouwen | 2.291.748 | 1.054.800 | -691.368 | 0 | 2.655.180 | |||
| Kleedkamers BVV | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||
| Natuur en recreatie | 893.527 | 0 | -235.930 | 0 | 657.597 | |||
| Waterontwikkeling Binnenlandse Baan | 65.195 | 0 | -65.195 | 0 | 0 | |||
| Duurzaamheidsgelden | 250.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | |||
| Bewonersinitiatieven | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |||
| Verkeers- en sociale veiligheid | 3.300.000 | 0 | -2.689.300 | 0 | 610.700 | |||
| Energietransitie | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | |||
| Klimaatadaptatie | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | |||
| Betaalbaar wonen | 3.000.000 | 0 | -57.800 | 0 | 2.942.200 | |||
| Innovatieve en duurzame economie | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |||
| Afvalstoffenheffing | 1.000.000 | 0 | -551.400 | 0 | 448.600 | |||
| Totaal Overige bestemmingsreserves | 19.724.000 | 1.054.800 | -4.700.472 | 0 | 16.078.328 | |||
| Totaal reserves | 58.430.978 | 5.260.070 | -9.598.126 | 1.238.357 | 55.331.279 | |||
| Staat van voorzieningen 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Voorziening | Saldo | Dotaties | Aanwendingen | Vrijval | Saldo | |||
| 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | ||||
| Voorziening Dubieuze Debiteuren | ||||||||
| Dubieuze debiteuren | 341.542 | 108.624 | -13.979 | 0 | 436.187 | |||
| Totaal voorziening Dubieuze Debiteuren | 341.542 | 108.624 | -13.979 | 0 | 436.187 | |||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
| Pensioenen wethouders | 6.178.726 | 231.900 | -221.589 | -548.904 | 5.640.133 | |||
| Wachtgelden vml wethouders | 18.200 | 0 | 0 | -18.200 | 0 | |||
| Glasschade | 72.767 | 40.500 | -2.760 | 0 | 110.507 | |||
| Voormalig personeel | 16.145 | 0 | -15.895 | -250 | 0 | |||
| Naheffing btw sportparken | 577.140 | 0 | -37.001 | 0 | 540.139 | |||
| Totaal vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.862.978 | 272.400 | -277.245 | -567.354 | 6.290.779 | |||
| Voorzieningen grondexploitaties | ||||||||
| Centrumaanpak | 3.112.543 | 18.398 | 0 | 0 | 3.130.941 | |||
| Bedrijventerrein-Oost | 3.488.909 | 436.121 | 0 | 0 | 3.925.030 | |||
| Lagewei | 4.872.408 | 0 | -1.166.880 | 0 | 3.705.528 | |||
| Stationstuin | 564.065 | 0 | -80.943 | 0 | 483.122 | |||
| Carnisselande | 757.113 | 196.944 | 0 | 0 | 954.057 | |||
| Totaal voorzieningen grondexploitaties | 12.795.038 | 651.463 | -1.247.823 | 0 | 12.198.678 | |||
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||||
| Vervanging riolering | 0 | 1.430.184 | -1.430.184 | 0 | 0 | |||
| Totaal voorzieningen onderhoud egalisatie | 0 | 1.430.184 | -1.430.184 | 0 | 0 | |||
| Voorzieningen beklemde middelen | ||||||||
| Beklemde middelen afvalstoffenheffing | 597.928 | 0 | -597.928 | 0 | 0 | |||
| Beklemde middelen riolering | 7.904.423 | 0 | -1.169.396 | 0 | 6.735.027 | |||
| Totaal voorzieningen beklemde middelen | 8.502.351 | 0 | -1.767.324 | 0 | 6.735.027 | |||
| Totaal Voorzieningen | 28.501.908,95 | 2.462.671 | -4.736.554 | -567.354 | 25.660.672 | |||