Balans

ACTIVA
Omschrijving 31.12.2024 31.12.2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 12.676.192 13.296.528
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 368.846 464.601
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 12.307.346 12.831.927
Materiële vaste activa 184.739.155 167.561.180
- Overige investeringen met een economisch nut 145.839.583 134.514.621
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 5.008.096 5.185.051
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 26.789.203 22.528.224
- Overige investeringen met een maatschappelijk nut 7.102.272 5.333.284
Financiele vaste activa 4.132.182 3.523.487
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.926.520 1.926.520
- Overige langlopende leningen 2.205.662 1.596.967
Totaal vaste activa 201.547.528 184.381.195
Vlottende activa
Voorraden 401.886 8.355.524
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 401.886 8.355.524
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 13.757.990 21.306.709
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.431.931 8.454.461
- Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen 12.597 615.591
- Overige vorderingen 11.313.462 12.236.657
Liquide middelen 537.590 332.379
- Kassaldi 10.207 21.076
- Banksaldi 527.382 311.303
Overlopende activa 14.739.970 15.589.985
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 14.739.970 15.589.985
Totaal vlottende activa 29.437.437 45.584.596
Totaal-generaal 230.984.965 229.965.791
PASSIVA
Omschrijving 31.12.2024 31.12.2023
Vaste passiva
Eigen vermogen 51.792.471 55.653.868
- Algemene reserves 15.186.107 23.570.661
- Bestemmingsreserves 34.291.958 35.391.042
- Gerealiseerde resultaat 2.314.406 -3.307.835
Voorzieningen 10.435.274 8.693.341
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.490.231 4.637.565
- Voorzieningen voor verlieslatende grexen 881.614 0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed 4.063.430 4.055.776
moeten worden
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 115.758.473 105.973.106
- Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 115.758.048 105.972.681
- Waarborgsommen 425 425
Totaal vaste passiva 177.986.218 170.320.315
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 11.334.271 26.179.739
- Overige kasgeldleningen 0 17.000.000
- Overige schulden 11.334.271 9.179.739
Overlopende passiva 41.664.475 33.465.737
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 34.050.290 24.379.803
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 7.614.185 9.085.934
Totaal vlottende passiva 52.998.747 59.645.476
Totaal-generaal 230.984.965 229.965.791
Gewaarborgde geldleningen 76.968.106 73.539.255