Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma's

Onderstaand zijn de lasten en baten van de programma's opgenomen:

Exploitatie Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning 6.164.200 -416.700 5.747.500 6.267.267 -519.767
01. Veiligheid 6.275.400 -238.600 6.036.800 5.652.338 384.462
02. Verkeer, vervoer en waterstaat 10.405.700 -1.233.100 9.172.600 9.301.283 -128.683
03. Economie 343.300 -149.700 193.600 709.695 -516.095
04. Onderwijs 7.717.600 -584.900 7.132.700 9.190.688 -2.057.988
05. Sport, cultuur en recreatie 17.598.800 -3.205.400 14.393.400 14.907.037 -513.637
06. Sociaal domein 45.214.700 2.199.500 47.414.200 52.588.611 -5.174.411
07. Volksgezondheid en milieu 18.070.300 -2.258.900 15.811.400 17.648.437 -1.837.037
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 12.835.200 2.160.300 14.995.500 22.200.101 -7.204.601
Totaal Lasten 124.625.200 -3.727.500 120.897.700 138.465.458 -17.567.758
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning -1.777.700 636.600 -1.141.100 -1.202.514 61.414
01. Veiligheid -105.700 -300 -106.000 -87.682 -18.318
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -505.100 -117.500 -622.600 -924.876 302.276
03. Economie -472.700 -95.000 -567.700 -1.065.820 498.120
04. Onderwijs -1.833.500 -100.400 -1.933.900 -3.787.817 1.853.917
05. Sport, cultuur en recreatie -1.981.800 219.400 -1.762.400 -2.541.375 778.975
06. Sociaal domein -8.256.000 -4.257.000 -12.513.000 -17.822.319 5.309.319
07. Volksgezondheid en milieu -13.727.200 -685.500 -14.412.700 -15.983.087 1.570.387
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -11.733.200 646.500 -11.086.700 -20.409.880 9.323.180
Totaal Baten -40.392.900 -3.753.200 -44.146.100 -63.825.370 19.679.270
Resultaat 84.232.300 -7.480.700 76.751.600 74.640.088 2.111.512

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB-woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.63 Parkeerbelasting,  0.64 Belastingen overig en 0.7 Algemene uitkering. Daarnaast moeten volgens de BBV- voorschriften de taakvelden 0.4 Overhead, 0.8 Overige baten en lasten en 0.9 Vennootschapsbelasting opgenomen worden in het overzicht van baten en lasten.

Exploitatie Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.321.700 -523.300 1.798.400 2.012.082 -213.682
0.4:Overhead 13.100.100 14.236.500 27.336.600 27.999.283 -662.683
0.5:Treasury -294.100 357.100 63.000 260.996 -197.996
0.61:OZB woningen 381.900 -15.500 366.400 198.450 167.950
0.62:OZB niet-woningen 0 4.400 4.400 4.252 148
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64:Belastingen overig 122.400 -122.400 0 0 0
0.8:Overige baten en lasten 1.575.000 -1.480.000 95.000 277.129 -182.129
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 64.700 135.000 199.700 184.999 14.701
Totaal Lasten 17.271.700 12.591.800 29.863.500 30.937.191 -1.073.691
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.482.000 -69.400 -1.551.400 -1.634.341 82.941
0.4:Overhead -98.400 -478.500 -576.900 -208.948 -367.952
0.5:Treasury -571.700 -74.100 -645.800 -720.637 74.837
0.61:OZB woningen -7.528.000 0 -7.528.000 -7.512.672 -15.328
0.62:OZB niet-woningen -4.490.300 -481.700 -4.972.000 -4.971.964 -36
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 -1.890 1.890
0.64:Belastingen overig -345.300 0 -345.300 -321.705 -23.595
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -83.813.000 -2.132.000 -85.945.000 -86.343.724 398.724
0.8:Overige baten en lasten -50.000 25.000 -25.000 -1 -24.999
Totaal Baten -98.378.700 -3.210.700 -101.589.400 -101.715.882 126.482
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -81.107.000 9.381.100 -71.725.900 -70.778.691 -947.209
Gerealiseerd resultaat -81.107.000 9.381.100 -71.725.900 -70.778.691 -947.209

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Mutatie reserves

Hieronder zijn de mutaties in de reserves per programma opgenomen:

Exploitatie Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Onttrekkingen
05. Sport, cultuur en recreatie 0 -101.400 -101.400 -123.805 22.405
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -1.672.000 -5.597.000 -7.269.000 -10.752.922 3.483.922
09. Algemene dekkingsmiddelen -2.682.400 -2.288.600 -4.971.000 -4.743.616 -227.384
Totaal Onttrekkingen -4.354.400 -7.987.000 -12.341.400 -15.620.343 3.278.943
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 0 3.190.000 3.190.000 7.869.140 -4.679.140
09. Algemene dekkingsmiddelen 1.136.400 439.000 1.575.400 1.575.400 0
Totaal Stortingen 1.136.400 3.629.000 4.765.400 9.444.540 -4.679.140
Mutaties reserves -3.218.000 -4.358.000 -7.576.000 -6.175.803 -1.400.197

Resultaat

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Resultaat

Het resultaat van de begroting 2024 (na wijziging) en het werkelijke jaarresultaat 2024 zijn als volgt:

Exploitatie Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Gerealiseerd resultaat -92.700 -2.457.600 -2.550.300 -2.314.406 -235.894