De raad is bij de slotwijziging al geïnformeerd over de voortgang en bijstellingen binnen het investeringsprogramma. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de realisatie grotendeels in lijn ligt met de begroting. De beperkte verschillen laten zien dat er grip is op de investeringsuitgaven en dat de gemeente Barendrecht financieel steeds meer in control is. Deze zorgvuldige sturing zetten we voort in de komende P&C-producten, waarbij we blijven monitoren op voortgang, planning en financiële beheersing.
| Nr. toelichting | Investeringen | Investeringen begroting 2024 | Overboeking 2023 | Investeringen begin 2024 | Mutaties 2024 | Investeringen na mutaties 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Restant 2024 | Door geschoven naar 2025 in jaarrekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak criminaliteit | 70.000 | 70.000 | -66.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||||
| 1 | Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) | 3.549.800 | 192.100 | 3.741.900 | -1.519.600 | 2.222.300 | 2.308.101 | -85.801 | -85.800 | |||
| 1 | Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) | -137.700 | -137.700 | -137.700 | -105.022 | -32.678 | ||||||
| 2 | Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten) | 198.000 | -185.900 | 12.100 | 250.000 | 262.100 | 124.869 | 137.231 | 63.300 | |||
| Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (baten) | 0 | -73.900 | -73.900 | -80.354 | 6.454 | |||||||
| 3 | Herinrichten Doormanplein | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | ||||||
| Lokale aanpak veilig fietsen | 56.500 | 56.500 | -54.600 | 1.900 | 2.189 | -289 | -300 | |||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) | 583.100 | 583.100 | 583.100 | 589.183 | -6.083 | |||||||
| 4 | Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | ||||||
| 5 | Rehabilitaties wegen (lasten) | 956.500 | 818.600 | 1.775.100 | -624.300 | 1.150.800 | 1.311.322 | -160.522 | -160.500 | |||
| Rehabilitaties wegen (baten) | 0 | 0 | -76.686 | 76.686 | ||||||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) | -67.800 | -67.800 | -67.800 | -54.000 | -13.800 | |||||||
| 6 | Plateaus Riedermorgen (baten) | -149.700 | -149.700 | -149.700 | -149.700 | -149.700 | ||||||
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 27.300 | 50.000 | 77.300 | -42.000 | 35.300 | 35.300 | 0 | |||||
| Herinrichting naar 30 km Dudokdreef | 331.000 | 331.000 | -322.400 | 8.600 | 10.137 | -1.537 | -1.500 | |||||
| 7 | Herinrichting Jaagpad | 350.000 | 19.200 | 369.200 | -326.800 | 42.400 | 63.695 | -21.295 | -21.300 | |||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten) | 34.100 | -10.700 | 23.400 | 51.000 | 74.400 | 74.891 | -491 | |||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (lasten) | 34.500 | -2.100 | 32.400 | 42.700 | 75.100 | 77.185 | -2.085 | |||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Openbare verlichting | 399.900 | 203.400 | 603.300 | 603.300 | 528.103 | 75.197 | 75.200 | ||||
| 9 | Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) | 40.000 | 58.500 | 98.500 | 98.500 | 83.145 | 15.355 | 15.300 | ||||
| 9 | Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | ||||||
| Aanleg fietspad Stationstuin | 150.000 | 35.600 | 185.600 | -159.400 | 26.200 | 23.050 | 3.150 | 3.200 | ||||
| Aanschaf camera's t.b.v. oude Dorp | 6.000 | 6.000 | 13.200 | 19.200 | 19.211 | -11 | ||||||
| Kwaliteitsimpuls wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 245.180 | 4.820 | |||||||
| 10 | Voorbereiding overdracht wegen Waterschap | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 25.966 | 23.534 | 23.500 | |||||
| Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe | 0 | 33.000 | 33.000 | 28.248 | 4.752 | 4.800 | ||||||
| Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis | 0 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
| Geluidssscherm Kilweg | 0 | 0 | 3.175 | -3.175 | -3.200 | |||||||
| Herstelwekzaamheden asfalt Voordijk | 0 | 0 | -22.045 | 22.045 | ||||||||
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 8.700 | 8.700 | 15.500 | 24.200 | 32.772 | -8.572 | -8.600 | |||||
| 11 | Beschoeiingen | 94.000 | 36.000 | 130.000 | -99.000 | 31.000 | 11.633 | 19.367 | 19.400 | |||
| 12 | Hart van Carnisselande | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 2.274 | 14.126 | 14.100 | |||||
| Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie | 13.500 | 13.500 | -13.500 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Gebouw MFA Kruidentuin | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 12.788 | 25.812 | 25.800 | |||||
| Aanpassingen Kruidentuin 10a-bouwkundig | 0 | 40.000 | 40.000 | 59.761 | -19.761 | |||||||
| Aanpassingen Kruidentuin 10a-installaties | 0 | 40.000 | 40.000 | 56.555 | -16.555 | |||||||
| Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster bouw | 1.805.900 | 24.800 | 1.830.700 | -1.787.000 | 43.700 | 43.742 | -42 | |||||
| 14 | Edudelta (lasten) | 15.258.300 | 2.604.700 | 17.863.000 | -1.724.500 | 16.138.500 | 16.455.858 | -317.358 | -195.000 | |||
| Edudelta (baten) | -2.144.000 | -2.144.000 | -30.000 | -2.174.000 | -2.296.430 | 122.430 | ||||||
| Overig installaties bibliotheek Carnisselande | 20.600 | 20.600 | 11.600 | 32.200 | 32.247 | -47 | ||||||
| LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | |||||||
| Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 19.265 | 10.535 | |||||||
| Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn | 560.000 | 560.000 | -560.000 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw | 3.065.000 | 3.065.000 | -2.940.000 | 125.000 | 87.778 | 37.222 | 37.200 | ||||
| Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn | 200.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | |||||||
| Banenbad buiten Inge de Bruijn installaties | 800.000 | 800.000 | -800.000 | 0 | 0 | |||||||
| Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak | 95.700 | 95.700 | -95.700 | 0 | 0 | |||||||
| Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | 272.700 | 272.700 | -264.600 | 8.100 | 4.399 | 3.701 | 3.700 | |||||
| Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) | 350.000 | 350.000 | -350.000 | 0 | 0 | |||||||
| Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag | 330.000 | 330.000 | -330.000 | 0 | 0 | |||||||
| Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag | 300.000 | 300.000 | -298.200 | 1.800 | 1.439 | 361 | 400 | |||||
| Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten | 95.800 | 95.800 | -95.800 | 0 | 0 | |||||||
| Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken | 44.000 | 44.000 | -44.000 | 0 | 0 | |||||||
| Vervanging discuskooi Sportpark De Bongerd | 0 | 40.300 | 40.300 | 50.221 | -9.921 | |||||||
| Toilet Jeu de Boules vereniging (lasten) | 0 | 37.000 | 37.000 | 38.276 | -1.276 | |||||||
| Toilet Jeu de Boules vereniging (baten) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | ||||||||
| Kwaliteitsimpuls openbaar groen | 1.550.000 | 1.550.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | |||||||
| Veel meer bomen | 175.000 | 175.000 | -175.000 | 0 | 8.300 | -8.300 | -8.300 | |||||
| 16 | Hondenvoorzieningen | 0 | 498.000 | 498.000 | 422.288 | 75.712 | 75.700 | |||||
| 17 | Vervangen Speelvoorzieningen | 641.300 | 641.300 | 641.300 | 684.876 | -43.576 | -43.600 | |||||
| 18 | Waterpret | 90.000 | 90.000 | -90.000 | 0 | 84.622 | -84.622 | -84.600 | ||||
| Overname activa DBP | 0 | 252.500 | 252.500 | 252.548 | -48 | |||||||
| 19 | Vervangen putten | 288.500 | 288.500 | -235.000 | 53.500 | 34.429 | 19.071 | 19.100 | ||||
| 19 | Vervangen batterijen | 145.400 | 145.400 | -100.000 | 45.400 | 78.878 | -33.478 | -33.500 | ||||
| 19 | Vervangen ondergrondse containers | 544.300 | 544.300 | -450.000 | 94.300 | 64.502 | 29.798 | 29.800 | ||||
| Upgrade toegangscontrole restafvalcontainers | 0 | 197.200 | 197.200 | 182.198 | 15.003 | |||||||
| Upgrade toegangscontrole GFT en Papiercontainers | 0 | 100.400 | 100.400 | 116.360 | -15.960 | |||||||
| 20 | Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 106.900 | 106.900 | -53.000 | 53.900 | 22.410 | 31.490 | 31.500 | ||||
| 21 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 1.033.000 | 34.800 | 1.067.800 | -828.800 | 239.000 | 56.541 | 182.459 | 182.500 | |||
| 22 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten) | 934.000 | 168.300 | 1.102.300 | -1.102.300 | 0 | 87.122 | -87.122 | -87.100 | |||
| 22 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (baten) | 0 | 0 | -80.000 | 80.000 | -80.000 | ||||||
| Herinrichting begraafplaats Scheldestraat | 38.500 | -4.100 | 34.400 | -34.400 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Ontwikkelveld A Stationstuinen | 0 | 130.000 | 130.000 | 112.040 | 17.960 | 18.000 | |||||
| 24 | Herinrichting Ziedewij Stationstuinen | 0 | 394.300 | 394.300 | 676.931 | -282.631 | -282.600 | |||||
| 25 | Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten) | 0 | 317.500 | 317.500 | 453.009 | -135.509 | -135.500 | |||||
| 25 | Aanleg persleiding Stationstuinen (baten) | 0 | -317.500 | -317.500 | -253.436 | -64.064 | -64.100 | |||||
| 26 | Renovatie 't Trefpunt (lasten) | 2.722.800 | 290.700 | 3.013.500 | -1.640.000 | 1.373.500 | 1.025.278 | 348.222 | 348.200 | |||
| Renovatie 't Trefpunt (baten) | -96.700 | -96.700 | 96.700 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Renovatie 't Trefpunt installaties | 1.502.900 | -1.500 | 1.501.400 | -751.400 | 750.000 | 389.104 | 360.896 | 360.900 | |||
| 26 | Renovatie 't Trefpunt inrichting | 786.400 | 786.400 | -566.400 | 220.000 | 110.241 | 109.759 | 109.800 | ||||
| Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein | 235.000 | 235.000 | -215.000 | 20.000 | 10.860 | 9.140 | 9.100 | |||||
| Totaal | 37.587.100 | 5.108.200 | 42.695.300 | -18.375.700 | 24.319.600 | 24.396.521 | -76.921 | -321.600 | ||||